UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) F-acc

Dati di base

ISIN LU1008479229
Numero di valore 23123119
Bloomberg Global ID UMTUFAU LX
Nome del fondo UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) F-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The actively managed sub-fund invests primarily in corporate bonds denominated in USD of issuers with a strong ESG (Environmental, Social and Governance) profile.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 129.61 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 129.66 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 131.05 USD 24.09.2024
Min 52 settimani * 120.89 USD 24.11.2023
NAV * 129.61 USD 21.11.2024
Issue Price * 129.61 USD 21.11.2024
Redemption Price * 129.61 USD 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 145'302'926
Attivo della classe *** 131'278'816
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.47% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +10.09% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -0.28% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +0.18% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +3.37% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +7.15% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +12.43% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +5.59% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +11.46% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 8.99
ADDI Date 21.11.2024

10 posizioni principali ***

JPMorgan Chase & Co. 0% 1.69%
Bank of America Corp. 0% 1.57%
Truist Financial Corp. 0% 1.33%
Oracle Corp. 2.8% 1.33%
HCA Inc. 3.125% 1.32%
Citigroup Inc. 0% 1.30%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0% 1.16%
Banco Santander, S.A. 0% 1.16%
HSBC Holdings PLC 0% 1.07%
Morgan Stanley 0% 1.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.29%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.29%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)