UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) F-acc

Stammdaten

ISIN LU1008479229
Valorennummer 23123119
Bloomberg Global ID UMTUFAU LX
Fondsname UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) F-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Subfonds investieren ihr Vermögen gemäss der oben beschriebenen Anlagepolitik zu mindestens zwei Dritteln in Forderungspapiere und Forderungsrechte i.S. der oben genannten Definition. Die Duration der Portfolios darf dabei 5 Jahre nicht übersteigen, wobei dieselbe laufend der aktuellen Marktsituation angepasst wird («medium term»). Mindestens zwei Drittel der Anlagen lauten auf die in der Namensbezeichnung des jeweiligen Subfonds enthaltene Währung. Der Anteil der Anlagen in Fremdwährung, der nicht gegen die Rechnungswährung des jeweiligen Subfonds abgesichert ist, darf jedoch 10% des Vermögens nicht übersteigen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 129.63 USD 13.11.2024
Vorheriger Preis * 129.52 USD 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 131.05 USD 24.09.2024
52 Wochen Tief * 120.40 USD 15.11.2023
NAV * 129.63 USD 13.11.2024
Ausgabepreis * 129.63 USD 13.11.2024
Rücknahmepreis * 129.63 USD 13.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 145'302'926
Anteilsklassevermögen *** 131'278'816
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.49% 29.12.2023
13.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.99% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat -0.36% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate +0.49% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +3.71% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +8.16% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +12.68% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre +5.37% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +11.64% 13.11.2019
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 8.99
ADDI Date 13.11.2024

Top 10 Holdings ***

JPMorgan Chase & Co. 0% 1.69%
Bank of America Corp. 0% 1.57%
Truist Financial Corp. 0% 1.33%
Oracle Corp. 2.8% 1.33%
HCA Inc. 3.125% 1.32%
Citigroup Inc. 0% 1.30%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0% 1.16%
Banco Santander, S.A. 0% 1.16%
HSBC Holdings PLC 0% 1.07%
Morgan Stanley 0% 1.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.29%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)