| ISIN | CH0324608568 |
|---|---|
| Numero di valore | 32460856 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Cronos Immo Fund |
| Offerente del fondo |
Cronos Finance SA
CH. DE LA DAMATAIRE 28 C.P. CH-1009 PULLY Telefono: +41 21 331 28 00 Web: www.cronosfinance.ch/ |
| Offerente del fondo | Cronos Finance SA |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Cronos Finance SA Pully Telefono: +41 21 331 28 00 |
| Asset class | Fondi immobiliari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
| Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to invest in Real Estate in Switzerland. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 136.80 CHF | 18.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 137.00 CHF | 17.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 137.00 CHF | 17.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 114.80 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 106.30 CHF | 31.03.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | 136.80 CHF | 18.11.2025 |
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | 220'209'900 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +10.77% |
30.12.2024 - 18.11.2025
30.12.2024 18.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +8.23% |
20.10.2025 - 18.11.2025
20.10.2025 18.11.2025 |
| 3 mesi | +9.44% |
18.08.2025 - 18.11.2025
18.08.2025 18.11.2025 |
| 6 mesi | +11.04% |
19.05.2025 - 18.11.2025
19.05.2025 18.11.2025 |
| 1 anno | +18.44% |
18.11.2024 - 18.11.2025
18.11.2024 18.11.2025 |
| 2 anni | +21.60% |
20.11.2023 - 18.11.2025
20.11.2023 18.11.2025 |
| 3 anni | +22.85% |
21.11.2022 - 18.11.2025
21.11.2022 18.11.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.65% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |