| ISIN | CH0324608568 |
|---|---|
| Numero di valore | 32460856 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Cronos Immo Fund |
| Offerente del fondo |
Cronos Finance SA
CH. DE LA DAMATAIRE 28 C.P. CH-1009 PULLY Telefono: +41 21 331 28 00 Web: www.cronosfinance.ch/ |
| Offerente del fondo | Cronos Finance SA |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Cronos Finance SA Pully Telefono: +41 21 331 28 00 |
| Asset class | Fondi immobiliari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
| Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to invest in Real Estate in Switzerland. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 127.80 CHF | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 128.00 CHF | 27.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 131.00 CHF | 17.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 113.50 CHF | 12.11.2024 |
| NAV * | 106.30 CHF | 31.03.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | 127.80 CHF | 28.10.2025 |
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | 220'209'900 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.48% |
30.12.2024 - 28.10.2025
30.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.62% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mesi | +2.90% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mesi | +7.76% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 anno | +12.11% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 anni | +14.11% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 anni | +15.07% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.65% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | |