ISIN | CH0324608568 |
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Valorennummer | 32460856 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Cronos Immo Fund |
Fondsanbieter |
Cronos Finance SA
CH. DE LA DAMATAIRE 28 C.P. CH-1009 PULLY Telefon: +41 21 331 28 00 Web: www.cronosfinance.ch/ |
Fondsanbieter | Cronos Finance SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Cronos Finance SA Pully Telefon: +41 21 331 28 00 |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to invest in Real Estate in Switzerland. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 125.20 CHF | 25.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 125.40 CHF | 24.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 128.00 CHF | 20.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 110.50 CHF | 27.06.2024 |
NAV * | 106.30 CHF | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | 125.20 CHF | 25.06.2025 |
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 220'209'900 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.38% |
30.12.2024 - 25.06.2025
30.12.2024 25.06.2025 |
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1 Monat | +1.79% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 Monate | +4.86% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 Monate | -0.63% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 Jahr | +12.79% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 Jahre | +9.82% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 Jahre | +5.34% |
20.09.2022 - 25.06.2025
20.09.2022 25.06.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.65% |
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Datum TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |