ISIN | CH0324608568 |
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Valorennummer | 32460856 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Cronos Immo Fund |
Fondsanbieter |
Cronos Finance SA
CH. DE LA DAMATAIRE 28 C.P. CH-1009 PULLY Telefon: +41 21 331 28 00 Web: www.cronosfinance.ch/ |
Fondsanbieter | Cronos Finance SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Cronos Finance SA Pully Telefon: +41 21 331 28 00 |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to invest in Real Estate in Switzerland. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 115.50 CHF | 05.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 116.00 CHF | 04.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 122.00 CHF | 18.12.2023 |
52 Wochen Tief * | 105.20 CHF | 31.03.2024 |
NAV * | 105.20 CHF | 31.03.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | 115.50 CHF | 05.11.2024 |
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 220'209'900 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.70% |
29.12.2023 - 05.11.2024
29.12.2023 05.11.2024 |
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1 Monat | +0.87% |
07.10.2024 - 05.11.2024
07.10.2024 05.11.2024 |
3 Monate | +3.13% |
05.08.2024 - 05.11.2024
05.08.2024 05.11.2024 |
6 Monate | +2.67% |
06.05.2024 - 05.11.2024
06.05.2024 05.11.2024 |
1 Jahr | +5.00% |
06.11.2023 - 05.11.2024
06.11.2023 05.11.2024 |
2 Jahre | +4.00% |
07.11.2022 - 05.11.2024
07.11.2022 05.11.2024 |
3 Jahre | -2.82% |
20.09.2022 - 05.11.2024
20.09.2022 05.11.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.62% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |