Cronos Immo Fund

Stammdaten

ISIN CH0324608568
Valorennummer 32460856
Bloomberg Global ID
Fondsname Cronos Immo Fund
Fondsanbieter Cronos Finance SA CH. DE LA DAMATAIRE 28
C.P.
CH-1009 PULLY
Telefon: +41 21 331 28 00
Web: www.cronosfinance.ch/
Fondsanbieter Cronos Finance SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Cronos Finance SA
Pully
Telefon: +41 21 331 28 00
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to invest in Real Estate in Switzerland.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.80 CHF 17.04.2025
Vorheriger Preis * 116.80 CHF 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 126.00 CHF 27.12.2024
52 Wochen Tief * 109.00 CHF 31.05.2024
NAV * 107.10 CHF 30.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 116.80 CHF 17.04.2025
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 220'209'900
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.43% 30.12.2024
17.04.2025
1 Monat -0.85% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -6.56% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate +1.57% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr +2.91% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +0.26% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre -1.73% 20.09.2022
17.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.57%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)