ISIN | CH0324608568 |
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Valorennummer | 32460856 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Cronos Immo Fund |
Fondsanbieter |
Cronos Finance SA
CH. DE LA DAMATAIRE 28 C.P. CH-1009 PULLY Telefon: +41 21 331 28 00 Web: www.cronosfinance.ch/ |
Fondsanbieter | Cronos Finance SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Cronos Finance SA Pully Telefon: +41 21 331 28 00 |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to invest in Real Estate in Switzerland. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 116.80 CHF | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 116.80 CHF | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 126.00 CHF | 27.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 109.00 CHF | 31.05.2024 |
NAV * | 107.10 CHF | 30.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | 116.80 CHF | 17.04.2025 |
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 220'209'900 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.43% |
30.12.2024 - 17.04.2025
30.12.2024 17.04.2025 |
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1 Monat | -0.85% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 Monate | -6.56% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 Monate | +1.57% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 Jahr | +2.91% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 Jahre | +0.26% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 Jahre | -1.73% |
20.09.2022 - 17.04.2025
20.09.2022 17.04.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.57% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** |