Cronos Immo Fund

Stammdaten

ISIN CH0324608568
Valorennummer 32460856
Bloomberg Global ID
Fondsname Cronos Immo Fund
Fondsanbieter Cronos Finance SA CH. DE LA DAMATAIRE 28
C.P.
CH-1009 PULLY
Telefon: +41 21 331 28 00
Web: www.cronosfinance.ch/
Fondsanbieter Cronos Finance SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Cronos Finance SA
Pully
Telefon: +41 21 331 28 00
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to invest in Real Estate in Switzerland.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 125.20 CHF 25.06.2025
Vorheriger Preis * 125.40 CHF 24.06.2025
52 Wochen Hoch * 128.00 CHF 20.06.2025
52 Wochen Tief * 110.50 CHF 27.06.2024
NAV * 106.30 CHF 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 125.20 CHF 25.06.2025
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 220'209'900
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.38% 30.12.2024
25.06.2025
1 Monat +1.79% 26.05.2025
25.06.2025
3 Monate +4.86% 25.03.2025
25.06.2025
6 Monate -0.63% 27.12.2024
25.06.2025
1 Jahr +12.79% 25.06.2024
25.06.2025
2 Jahre +9.82% 26.06.2023
25.06.2025
3 Jahre +5.34% 20.09.2022
25.06.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.65%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)