ISIN | LU1033754109 |
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Numero di valore | 23712971 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PROTEA - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund NF USD |
Offerente del fondo |
Sectoral Asset Management Inc
1010 Sherbrooke St. West, Suite 1610 QC H3A 2R7 Montreal Canada Telefono: +1 514 849 8777 E-Mail: BusinessDevelopment@sectoral.com |
Offerente del fondo | Sectoral Asset Management Inc |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | This Sub-Fund aims to achieve capital growth in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund’s net assets are primarily invested in equities, equitylike transferable securities, participation certificates etc. issued by small, mid and large cap companies which are based in an emerging market and/or conduct the majority of their business in an emerging market and are mainly active in the healthcare sector and depositary receipts, such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), referring to such securities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.39 USD | 04.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 10.31 USD | 10.09.2024 |
Max 52 settimani * | 11.49 USD | 15.11.2023 |
Min 52 settimani * | 9.15 USD | 18.04.2024 |
NAV * | 10.39 USD | 04.10.2024 |
Issue Price * | 10.39 USD | 04.10.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'118'634 | |
Attivo della classe *** | 62'840 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.42% |
29.12.2023 - 04.10.2024
29.12.2023 04.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -3.61% |
29.12.2023 - 04.10.2024
29.12.2023 04.10.2024 |
1 mese | +1.21% |
04.09.2024 - 04.10.2024
04.09.2024 04.10.2024 |
3 mesi | +6.39% |
04.07.2024 - 04.10.2024
04.07.2024 04.10.2024 |
6 mesi | +7.49% |
04.04.2024 - 04.10.2024
04.04.2024 04.10.2024 |
1 anno | +0.04% |
04.10.2023 - 04.10.2024
04.10.2023 04.10.2024 |
2 anni | -2.86% |
05.10.2022 - 04.10.2024
05.10.2022 04.10.2024 |
3 anni | -43.01% |
04.10.2021 - 04.10.2024
04.10.2021 04.10.2024 |
5 anni | +6.28% |
04.10.2019 - 04.10.2024
04.10.2019 04.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI India ETF USD Acc | 9.29% | |
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Dr Reddy's Laboratories Ltd ADR | 8.24% | |
Samsung BioLogics Co Ltd | 7.98% | |
Celltrion Inc | 5.86% | |
Chemical Works of Gedeon Richter PLC | 5.74% | |
Bangkok Dusit Medical Services PCL Units Non-Voting Depository Receipt | 5.22% | |
IHH Healthcare Bhd | 3.77% | |
Rede d or Sao Luiz SA Ordinary Shares | 3.62% | |
Akeso Inc Ordinary Shares | 3.61% | |
BeiGene Ltd ADR | 3.60% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.74% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.62% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |