PROTEA - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund NF USD

Dati di base

ISIN LU1033754109
Numero di valore 23712971
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PROTEA - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund NF USD
Offerente del fondo Sectoral Asset Management Inc 1010 Sherbrooke St. West, Suite 1610
QC H3A 2R7 Montreal
Canada
Telefono: +1 514 849 8777
E-Mail: BusinessDevelopment@sectoral.com
Offerente del fondo Sectoral Asset Management Inc
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This Sub-Fund aims to achieve capital growth in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund’s net assets are primarily invested in equities, equitylike transferable securities, participation certificates etc. issued by small, mid and large cap companies which are based in an emerging market and/or conduct the majority of their business in an emerging market and are mainly active in the healthcare sector and depositary receipts, such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), referring to such securities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.39 USD 04.10.2024
Prezzo precedente * 10.31 USD 10.09.2024
Max 52 settimani * 11.49 USD 15.11.2023
Min 52 settimani * 9.15 USD 18.04.2024
NAV * 10.39 USD 04.10.2024
Issue Price * 10.39 USD 04.10.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'118'634
Attivo della classe *** 62'840
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.42% 29.12.2023
04.10.2024
Performance YTD (in CHF) -3.61% 29.12.2023
04.10.2024
1 mese +1.21% 04.09.2024
04.10.2024
3 mesi +6.39% 04.07.2024
04.10.2024
6 mesi +7.49% 04.04.2024
04.10.2024
1 anno +0.04% 04.10.2023
04.10.2024
2 anni -2.86% 05.10.2022
04.10.2024
3 anni -43.01% 04.10.2021
04.10.2024
5 anni +6.28% 04.10.2019
04.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares MSCI India ETF USD Acc 9.29%
Dr Reddy's Laboratories Ltd ADR 8.24%
Samsung BioLogics Co Ltd 7.98%
Celltrion Inc 5.86%
Chemical Works of Gedeon Richter PLC 5.74%
Bangkok Dusit Medical Services PCL Units Non-Voting Depository Receipt 5.22%
IHH Healthcare Bhd 3.77%
Rede d or Sao Luiz SA Ordinary Shares 3.62%
Akeso Inc Ordinary Shares 3.61%
BeiGene Ltd ADR 3.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.74%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.62%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)