PROTEA - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund NF USD

Détails

ISIN LU1033754109
No. de valeur 23712971
Bloomberg Global ID
Nom de fond PROTEA - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund NF USD
Prestataire de fonds Sectoral Asset Management Inc 1010 Sherbrooke St. West, Suite 1610
QC H3A 2R7 Montreal
Canada
Téléphone: +1 514 849 8777
E-Mail: BusinessDevelopment@sectoral.com
Prestataire de fonds Sectoral Asset Management Inc
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** This Sub-Fund aims to achieve capital growth in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund’s net assets are primarily invested in equities, equitylike transferable securities, participation certificates etc. issued by small, mid and large cap companies which are based in an emerging market and/or conduct the majority of their business in an emerging market and are mainly active in the healthcare sector and depositary receipts, such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), referring to such securities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.39 USD 04.10.2024
Prix précédent * 10.31 USD 10.09.2024
Max 52 semaines * 11.49 USD 15.11.2023
Min 52 semaines * 9.15 USD 18.04.2024
NAV * 10.39 USD 04.10.2024
Issue Price * 10.39 USD 04.10.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'118'634
Actifs de la classe *** 62'840
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.42% 29.12.2023
04.10.2024
YTD Performance (en CHF) -3.61% 29.12.2023
04.10.2024
1 mois +1.21% 04.09.2024
04.10.2024
3 mois +6.39% 04.07.2024
04.10.2024
6 mois +7.49% 04.04.2024
04.10.2024
1 an +0.04% 04.10.2023
04.10.2024
2 ans -2.86% 05.10.2022
04.10.2024
3 ans -43.01% 04.10.2021
04.10.2024
5 ans +6.28% 04.10.2019
04.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares MSCI India ETF USD Acc 9.29%
Dr Reddy's Laboratories Ltd ADR 8.24%
Samsung BioLogics Co Ltd 7.98%
Celltrion Inc 5.86%
Chemical Works of Gedeon Richter PLC 5.74%
Bangkok Dusit Medical Services PCL Units Non-Voting Depository Receipt 5.22%
IHH Healthcare Bhd 3.77%
Rede d or Sao Luiz SA Ordinary Shares 3.62%
Akeso Inc Ordinary Shares 3.61%
BeiGene Ltd ADR 3.60%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.74%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.62%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)