UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II I-A1

Dati di base

ISIN CH0336601908
Numero di valore 33660190
Bloomberg Global ID UBSPIA1 SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II I-A1
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets Small Cap
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'391.73 CHF 17.04.2025
Prezzo precedente * 1'373.48 CHF 16.04.2025
Max 52 settimani * 1'727.79 CHF 30.01.2025
Min 52 settimani * 1'349.67 CHF 08.04.2025
NAV * 1'391.73 CHF 17.04.2025
Issue Price * 1'391.73 CHF 17.04.2025
Redemption Price * 1'391.73 CHF 17.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 396'048'216
Attivo della classe *** 23'552'265
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -16.00% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese -12.57% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -18.29% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -14.48% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno -7.52% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +0.64% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni -12.44% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni +40.87% 17.04.2020
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tapestry Inc 0.22%
Sprouts Farmers Market Inc 0.21%
US Foods Holding Corp 0.21%
Casey's General Stores Inc 0.20%
BJ's Wholesale Club Holdings Inc 0.20%
Guidewire Software Inc 0.19%
TechnipFMC PLC 0.19%
Flex Ltd 0.18%
Intra-Cellular Therapies Inc 0.17%
East West Bancorp Inc 0.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.26%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)