ISIN | CH0336601908 |
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Valorennummer | 33660190 |
Bloomberg Global ID | UBSPIA1 SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II I-A1 |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets Small Cap |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten reprä-sentativen Referenzindex (Benchmark) globaler, kleinkapitalisierter Unternehmen passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'564.44 CHF | 28.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'588.91 CHF | 27.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'727.79 CHF | 30.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'426.42 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 1'564.44 CHF | 28.03.2025 |
Ausgabepreis * | 1'564.44 CHF | 28.03.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'564.44 CHF | 28.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 414'441'911 | |
Anteilsklassevermögen *** | 24'823'503 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.57% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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1 Monat | -5.27% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 Monate | -5.46% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 Monate | -1.13% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 Jahr | -1.54% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 Jahre | +14.24% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 Jahre | -1.58% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 Jahre | +70.52% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Interactive Brokers Group Inc Class A | 0.29% | |
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Tapestry Inc | 0.26% | |
US Foods Holding Corp | 0.22% | |
Natera Inc | 0.22% | |
Affirm Holdings Inc Ordinary Shares - Class A | 0.20% | |
Sprouts Farmers Market Inc | 0.20% | |
Flex Ltd | 0.20% | |
Guidewire Software Inc | 0.20% | |
SoFi Technologies Inc Ordinary Shares | 0.19% | |
Casey's General Stores Inc | 0.19% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.26% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |