UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II I-A-acc

Stammdaten

ISIN CH0336601908
Valorennummer 33660190
Bloomberg Global ID UBSPIA1 SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II I-A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets Small Cap
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten reprä-sentativen Referenzindex (Benchmark) globaler, kleinkapitalisierter Unternehmen passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'833.49 CHF 09.01.2026
Vorheriger Preis * 1'815.09 CHF 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 1'833.49 CHF 09.01.2026
52 Wochen Tief * 1'349.67 CHF 08.04.2025
NAV * 1'833.49 CHF 09.01.2026
Ausgabepreis * 1'833.49 CHF 09.01.2026
Rücknahmepreis * 1'833.49 CHF 09.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 414'649'541
Anteilsklassevermögen *** 26'666'761
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.66% 31.12.2025
09.01.2026
1 Monat +4.42% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate +6.41% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate +15.36% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +11.04% 10.01.2025
09.01.2026
2 Jahre +29.41% 09.01.2024
09.01.2026
3 Jahre +31.47% 09.01.2023
09.01.2026
5 Jahre +25.22% 11.01.2021
09.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SanDisk Corp Shs Cash and Stock Settlement 0.33%
Coherent Corp 0.28%
Lumentum Holdings Inc 0.25%
Curtiss-Wright Corp 0.25%
Casey's General Stores Inc 0.23%
Royal Gold Inc 0.21%
Exact Sciences Corp 0.21%
Tenet Healthcare Corp 0.21%
Albemarle Corp 0.20%
FTAI Aviation Ltd 0.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.26%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)