ISIN | LU1319833791 |
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Numero di valore | 30376069 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | US Large Cap Equity Fund Ih EUR |
Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di grandi dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio e un rendimento moderato, con un valore di mercato totale pari o superiore all'intervallo coperto dall'indice Russell 1000. La selezione delle imprese coniugherà l'investimento in società che evidenziano una crescita degli utili superiore alla media e in titoli che quotano a sconto rispetto alla media storica e/o alla media del rispettivo settore. Il reddito generato dal Fondo è reinvestito e compreso nel valore delle azioni. Gli investitori possono vendere azioni del Fondo durante qualsiasi giornata lavorativa in Lussemburgo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 25.49 EUR | 17.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 25.51 EUR | 16.09.2025 |
Max 52 settimani * | 25.58 EUR | 12.09.2025 |
Min 52 settimani * | 20.16 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 25.49 EUR | 17.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 806'002'883 | |
Attivo della classe *** | 16'720'672 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.92% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +7.11% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
1 mese | +1.96% |
18.08.2025 - 17.09.2025
18.08.2025 17.09.2025 |
3 mesi | +7.10% |
17.06.2025 - 17.09.2025
17.06.2025 17.09.2025 |
6 mesi | +12.79% |
17.03.2025 - 17.09.2025
17.03.2025 17.09.2025 |
1 anno | +10.01% |
17.09.2024 - 17.09.2025
17.09.2024 17.09.2025 |
2 anni | +41.30% |
18.09.2023 - 17.09.2025
18.09.2023 17.09.2025 |
3 anni | +58.22% |
19.09.2022 - 17.09.2025
19.09.2022 17.09.2025 |
5 anni | +77.75% |
17.09.2020 - 17.09.2025
17.09.2020 17.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 8.54% | |
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NVIDIA Corp | 7.00% | |
Amazon.com Inc | 4.83% | |
Alphabet Inc Class C | 4.82% | |
Apple Inc | 3.74% | |
Broadcom Inc | 3.24% | |
Visa Inc Class A | 2.82% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.23% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.90% | |
Netflix Inc | 1.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |