ISIN | LU1319833791 |
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Valorennummer | 30376069 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | US Large Cap Equity Fund Ih EUR |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds eignet sich unter Umständen für risikoorientierte, langfristige Anleger, die an einem potenziell langfristigen Kapitalzuwachs interessiert sind und die potenziell höhere Volatilität von Wachstumsaktien in Kauf nehmen können. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 25.68 EUR | 10.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 25.66 EUR | 09.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 25.68 EUR | 23.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 20.16 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 25.68 EUR | 10.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 820'449'340 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'120'249 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.72% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.45% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
1 Monat | +0.98% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 Monate | +4.86% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 Monate | +19.94% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 Jahr | +9.46% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 Jahre | +43.79% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 Jahre | +68.95% |
10.10.2022 - 10.10.2025
10.10.2022 10.10.2025 |
5 Jahre | +71.89% |
12.10.2020 - 10.10.2025
12.10.2020 10.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 8.54% | |
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NVIDIA Corp | 7.00% | |
Amazon.com Inc | 4.83% | |
Alphabet Inc Class C | 4.82% | |
Apple Inc | 3.74% | |
Broadcom Inc | 3.24% | |
Visa Inc Class A | 2.82% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.23% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.90% | |
Netflix Inc | 1.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |