ISIN | LU1319833791 |
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Valorennummer | 30376069 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | US Large Cap Equity Fund Ih EUR |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds eignet sich unter Umständen für risikoorientierte, langfristige Anleger, die an einem potenziell langfristigen Kapitalzuwachs interessiert sind und die potenziell höhere Volatilität von Wachstumsaktien in Kauf nehmen können. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 25.49 EUR | 17.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 25.51 EUR | 16.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 25.58 EUR | 12.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 20.16 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 25.49 EUR | 17.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 806'002'883 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'720'672 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.92% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.11% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
1 Monat | +1.96% |
18.08.2025 - 17.09.2025
18.08.2025 17.09.2025 |
3 Monate | +7.10% |
17.06.2025 - 17.09.2025
17.06.2025 17.09.2025 |
6 Monate | +12.79% |
17.03.2025 - 17.09.2025
17.03.2025 17.09.2025 |
1 Jahr | +10.01% |
17.09.2024 - 17.09.2025
17.09.2024 17.09.2025 |
2 Jahre | +41.30% |
18.09.2023 - 17.09.2025
18.09.2023 17.09.2025 |
3 Jahre | +58.22% |
19.09.2022 - 17.09.2025
19.09.2022 17.09.2025 |
5 Jahre | +77.75% |
17.09.2020 - 17.09.2025
17.09.2020 17.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 8.54% | |
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NVIDIA Corp | 7.00% | |
Amazon.com Inc | 4.83% | |
Alphabet Inc Class C | 4.82% | |
Apple Inc | 3.74% | |
Broadcom Inc | 3.24% | |
Visa Inc Class A | 2.82% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.23% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.90% | |
Netflix Inc | 1.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |