ISIN | LU0954602677 |
---|---|
Numero di valore | 21878806 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | EUR Short Term Corporate Bonds I |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate ST EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto investe prevalentemente in un portafoglio di obbligazioni e altri strumenti di debito societario con qualità di investimento, denominati in EUR o altre valute, nella misura in cui tali titoli sono generalmente coperti in EUR e hanno un rating minimo equivalente a BBB-, secondo la definizione dell'agenzia di rating Standard & Poor's o criteri qualitativi considerati equivalenti. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto può investire anche in prodotti strutturati, strumenti del mercato monetario e cartolarizzazioni. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.55 EUR | 02.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 108.58 EUR | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 108.58 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 100.73 EUR | 04.10.2023 |
NAV * | 108.55 EUR | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'108'427'684 | |
Attivo della classe *** | 582'572'096 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.26% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.37% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mese | +0.89% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | +2.41% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | +3.37% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +7.68% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +10.55% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 anni | +1.60% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 anni | +2.51% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BPCE SA 0.5% | 1.05% | |
---|---|---|
Merck KGaA 1.625% | 0.98% | |
ING Groep N.V. 2.125% | 0.98% | |
BPCE SA 1.5% | 0.98% | |
JAB Holdings B.V. 1.625% | 0.96% | |
UBS Group AG 0.25% | 0.90% | |
Morgan Stanley 2.103% | 0.90% | |
Allianz SE 2.241% | 0.86% | |
DH Europe Finance II SARL 0.2% | 0.85% | |
Deutsche Bank AG 5.625% | 0.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 0.44% |
---|---|
Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |