EUR Short Term Corporate Bonds I

Détails

ISIN LU0954602677
No. de valeur 21878806
Bloomberg Global ID
Nom de fond EUR Short Term Corporate Bonds I
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate ST EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** To increase the value of your investment, through income and investment growth. This Fund mainly invests in a diversified portfolio of bonds and other debt securities denominated in EUR or in other currencies as long as the securities are generally hedged in EUR, issued by companies having an investment grade credit rating quality; and/or having a minimum rating, at the time of acquisition, equivalent to BBB- as defined by the Standard & Poor’s rating agency or an equivalent rating from other recognised rating agencies. Each direct investment in a debt security will be for a short/medium duration. Each investment will have a residual maturity of no more than six (6) years and the average duration of the portfolio will not exceed three (3) years.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 111.24 EUR 15.05.2025
Prix précédent * 111.17 EUR 14.05.2025
Max 52 semaines * 111.24 EUR 15.05.2025
Min 52 semaines * 105.36 EUR 23.05.2024
NAV * 111.24 EUR 15.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'021'662'893
Actifs de la classe *** 375'964'255
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.37% 31.12.2024
15.05.2025
YTD Performance (en CHF) +0.94% 31.12.2024
15.05.2025
1 mois +0.62% 15.04.2025
15.05.2025
3 mois +0.62% 17.02.2025
15.05.2025
6 mois +1.89% 15.11.2024
15.05.2025
1 an +5.46% 15.05.2024
15.05.2025
2 ans +11.12% 15.05.2023
15.05.2025
3 ans +8.72% 16.05.2022
15.05.2025
5 ans +8.00% 15.05.2020
15.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BPCE SA 0.5% 1.15%
Banque Federative du Credit Mutuel 4% 1.11%
BPCE SA 1.5% 1.06%
Deutsche Bank AG 5.625% 0.91%
Natwest Markets PLC 2.75% 0.86%
JPMorgan Chase & Co. 0.389% 0.76%
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas 0.75%
Southern Co. 1.875% 0.74%
Raiffeisen Bank International AG 3.875% 0.73%
BP Capital Markets PLC 3.25% 0.71%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.46%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)