UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term II I-X

Dati di base

ISIN CH0232006111
Numero di valore 23200611
Bloomberg Global ID UBSCIIX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term II I-X
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate ST CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 987.46 CHF 13.11.2024
Prezzo precedente * 987.53 CHF 12.11.2024
Max 52 settimani * 987.53 CHF 12.11.2024
Min 52 settimani * 962.43 CHF 15.11.2023
NAV * 987.46 CHF 13.11.2024
Issue Price * 987.46 CHF 13.11.2024
Redemption Price * 987.46 CHF 13.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 998'995'004
Attivo della classe *** 847'571'600
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.06% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese +0.21% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi +0.53% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +1.22% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +2.65% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +4.66% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni +3.51% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni +2.55% 13.11.2019
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 0.401% 3.16%
Natwest Markets PLC 0.8975% 3.00%
Emirates NBD Bank PJSC 0.17% 2.99%
Viseca Payment Services SA 2.25% 2.60%
DBS Bank Limited 1.515% 2.54%
OC Oerlikon Corp 2.875% 2.35%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.375% 2.29%
Nationwide Building Society 1.7575% 2.24%
Korea Housing Finance Corp 1.815% 2.04%
Barry Callebaut AG 1.8% 2.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)