UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term II I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0232006111
Numero di valore 23200611
Bloomberg Global ID UBSCIIX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term II I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate ST CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 991.13 CHF 11.03.2025
Prezzo precedente * 991.21 CHF 10.03.2025
Max 52 settimani * 991.96 CHF 04.03.2025
Min 52 settimani * 972.19 CHF 12.03.2024
NAV * 991.13 CHF 11.03.2025
Issue Price * 990.83 CHF 11.03.2025
Redemption Price * 990.83 CHF 11.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'092'986'162
Attivo della classe *** 868'893'541
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.02% 31.12.2024
11.03.2025
1 mese -0.04% 11.02.2025
11.03.2025
3 mesi +0.20% 11.12.2024
11.03.2025
6 mesi +0.75% 11.09.2024
11.03.2025
1 anno +1.95% 11.03.2024
11.03.2025
2 anni +4.55% 13.03.2023
11.03.2025
3 anni +4.33% 11.03.2022
11.03.2025
5 anni +3.37% 11.03.2020
11.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

DBS Bank Limited 1.515% 3.46%
Viseca Payment Services SA 2.25% 2.36%
Nationwide Building Society 1.7575% 2.16%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 1.98%
Oc Oerlikon Corp AG 2.875% 1.90%
AKEB AG fur Kernenergie-Beteiligungen Luzern 3.1% 1.89%
Korea Housing Finance Corp 1.815% 1.88%
Barry Callebaut AG 1.8% 1.86%
Natwest Markets PLC 0.8975% 1.84%
Ferring Holding S.A. 1.05% 1.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)