UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term II I-X-acc

Détails

ISIN CH0232006111
No. de valeur 23200611
Bloomberg Global ID UBSCIIX SW
Nom de fond UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term II I-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate ST CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 993.60 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 993.60 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 993.60 CHF 07.01.2026
Min 52 semaines * 984.70 CHF 09.04.2025
NAV * 993.60 CHF 08.01.2026
Issue Price * 993.60 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 993.60 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'055'379'196
Actifs de la classe *** 902'041'858
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.05% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +0.07% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +0.17% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +0.39% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +0.83% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +3.24% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +5.62% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +4.18% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

DBS Bank Limited 1.515% 3.17%
Viseca Payment Services SA 2.25% 2.88%
Nationwide Building Society 1.7575% 2.75%
Corporacion Andina de Fomento 0.45% 2.44%
Inselspital-Stiftung 1.95% 2.31%
Sandoz Group AG 2.125% 2.21%
Bank of Nova Scotia 2.0425% 2.15%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 2.08%
Allreal Holding AG 3% 2.01%
AKEB AG fur Kernenergie-Beteiligungen Luzern 3.1% 2.01%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)