ISIN | CH0232006111 |
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No. de valeur | 23200611 |
Bloomberg Global ID | UBSCIIX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term II I-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate ST CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 991.18 CHF | 25.08.2025 |
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Prix précédent * | 991.12 CHF | 22.08.2025 |
Max 52 semaines * | 991.23 CHF | 14.08.2025 |
Min 52 semaines * | 977.80 CHF | 26.08.2024 |
NAV * | 991.18 CHF | 25.08.2025 |
Issue Price * | 992.96 CHF | 25.08.2025 |
Redemption Price * | 992.96 CHF | 25.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 975'343'763 | |
Actifs de la classe *** | 871'549'617 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.51% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.08% |
25.07.2025 - 25.08.2025
25.07.2025 25.08.2025 |
3 mois | +0.23% |
26.05.2025 - 25.08.2025
26.05.2025 25.08.2025 |
6 mois | +0.46% |
25.02.2025 - 25.08.2025
25.02.2025 25.08.2025 |
1 an | +1.37% |
26.08.2024 - 25.08.2025
26.08.2024 25.08.2025 |
2 ans | +3.86% |
25.08.2023 - 25.08.2025
25.08.2023 25.08.2025 |
3 ans | +5.77% |
25.08.2022 - 25.08.2025
25.08.2022 25.08.2025 |
5 ans | +4.29% |
25.08.2020 - 25.08.2025
25.08.2020 25.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
DBS Bank Limited 1.515% | 3.76% | |
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Nationwide Building Society 1.7575% | 3.27% | |
Viseca Payment Services SA 2.25% | 2.97% | |
Inselspital-Stiftung 1.95% | 2.73% | |
Bank of Nova Scotia 2.0425% | 2.55% | |
Corporacion Andina de Fomento 0.45% | 2.51% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 2.50% | |
AKEB AG fur Kernenergie-Beteiligungen Luzern 3.1% | 2.38% | |
Korea Housing Finance Corp 1.815% | 2.32% | |
Oc Oerlikon Corp AG 2.875% | 2.32% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |