UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-acc

Dati di base

ISIN LU0950668870
Numero di valore 21966848
Bloomberg Global ID EMUAA SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF acquisirà un'esposizione proporzionale nelle componenti del MSCI EMU Index (Net Return) tramite investimenti diretti in tutti o praticamente tutti i titoli e/o mediante l'impiego di strumenti derivati, in particolare nei casi in cui non è possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti oppure allo scopo di generare maggiore efficienza nell'acquisizione di esposizione all'indice. Sull'esposizione all'indice tramite la replica diretta possono incidere i costi di ribilanciamento mentre sull'esposizione all'indice tramite derivati possono incidere i costi di negoziazione degli strumenti derivati. Inoltre, l'impiego di derivati OTC genera un rischio di controparte, comunque attenuato dal collaterale di UBS ETF SICAV.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 31.44 EUR 16.04.2025
Prezzo precedente * 31.45 EUR 15.04.2025
Max 52 settimani * 34.30 EUR 19.03.2025
Min 52 settimani * 28.42 EUR 05.08.2024
NAV * 31.44 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'030'675'032
Attivo della classe *** 2'504'170'280
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.18% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) +1.74% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -7.37% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -0.44% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi +2.59% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +5.97% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +19.05% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +32.68% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +90.40% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 4.61%
ASML Holding NV 4.48%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.81%
Siemens AG 2.72%
Allianz SE 2.51%
Schneider Electric SE 2.14%
Deutsche Telekom AG 2.12%
TotalEnergies SE 2.09%
Sanofi SA 2.02%
Air Liquide SA 1.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 14.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)