UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR acc

Dati di base

ISIN LU0950668870
Numero di valore 21966848
Bloomberg Global ID EMUAA SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF acquisirà un'esposizione proporzionale nelle componenti del MSCI EMU Index (Net Return) tramite investimenti diretti in tutti o praticamente tutti i titoli e/o mediante l'impiego di strumenti derivati, in particolare nei casi in cui non è possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti oppure allo scopo di generare maggiore efficienza nell'acquisizione di esposizione all'indice. Sull'esposizione all'indice tramite la replica diretta possono incidere i costi di ribilanciamento mentre sull'esposizione all'indice tramite derivati possono incidere i costi di negoziazione degli strumenti derivati. Inoltre, l'impiego di derivati OTC genera un rischio di controparte, comunque attenuato dal collaterale di UBS ETF SICAV.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 37.49 EUR 15.12.2025
Prezzo precedente * 37.26 EUR 12.12.2025
Max 52 settimani * 37.63 EUR 12.11.2025
Min 52 settimani * 29.13 EUR 09.04.2025
NAV * 37.49 EUR 15.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 6'275'105'467
Attivo della classe *** 3'246'223'174
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +23.03% 31.12.2024
15.12.2025
Performance YTD (in CHF) +22.42% 31.12.2024
15.12.2025
1 mese +2.04% 17.11.2025
15.12.2025
3 mesi +5.28% 15.09.2025
15.12.2025
6 mesi +8.30% 16.06.2025
15.12.2025
1 anno +21.89% 16.12.2024
15.12.2025
2 anni +34.71% 15.12.2023
15.12.2025
3 anni +59.76% 15.12.2022
15.12.2025
5 anni +75.64% 15.12.2020
15.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 5.97%
SAP SE 3.58%
Siemens AG 2.86%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.51%
Allianz SE 2.38%
Banco Santander SA 2.32%
Schneider Electric SE 2.08%
Airbus SE 1.87%
Iberdrola SA 1.83%
TotalEnergies SE 1.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 10.12.2025

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)