UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR acc

Dati di base

ISIN LU0950668870
Numero di valore 21966848
Bloomberg Global ID EMUAA SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF acquisirà un'esposizione proporzionale nelle componenti del MSCI EMU Index (Net Return) tramite investimenti diretti in tutti o praticamente tutti i titoli e/o mediante l'impiego di strumenti derivati, in particolare nei casi in cui non è possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti oppure allo scopo di generare maggiore efficienza nell'acquisizione di esposizione all'indice. Sull'esposizione all'indice tramite la replica diretta possono incidere i costi di ribilanciamento mentre sull'esposizione all'indice tramite derivati possono incidere i costi di negoziazione degli strumenti derivati. Inoltre, l'impiego di derivati OTC genera un rischio di controparte, comunque attenuato dal collaterale di UBS ETF SICAV.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 34.51 EUR 30.06.2025
Prezzo precedente * 34.63 EUR 27.06.2025
Max 52 settimani * 35.13 EUR 21.05.2025
Min 52 settimani * 28.42 EUR 05.08.2024
NAV * 34.51 EUR 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'611'185'829
Attivo della classe *** 2'814'048'701
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.26% 31.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) +12.60% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese -0.71% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +5.29% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +13.85% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +13.80% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +28.37% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +59.88% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni +80.66% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 4.83%
SAP SE 4.66%
Siemens AG 2.87%
Allianz SE 2.32%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.16%
Schneider Electric SE 2.08%
Deutsche Telekom AG 1.89%
TotalEnergies SE 1.89%
Banco Santander SA 1.84%
Airbus SE 1.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 25.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)