ISIN | LU0950668870 |
---|---|
Valorennummer | 21966848 |
Bloomberg Global ID | EMUAA SW |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Eurozone |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des DJ Germany Titans 30 Index nachzubilden. Der Index setzt sich aus 30 deutschen Blue-Chip-Aktien zusammen, die im Allgemeinen in ihrer Branche führend sind. Der Fonds investiert in die im zugrundeliegenden Index enthaltenen Titel. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Indexes erzielt oder ergänzend durch das Halten derivativer Instrumente, die auf einem oder mehreren Indextiteln basieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 34.88 EUR | 18.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 34.93 EUR | 17.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 35.28 EUR | 09.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 28.42 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 34.88 EUR | 18.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'548'729'888 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'791'756'309 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.48% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +13.67% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
1 Monat | +2.11% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 Monate | +10.71% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 Monate | +9.21% |
20.01.2025 - 18.07.2025
20.01.2025 18.07.2025 |
1 Jahr | +15.26% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 Jahre | +29.84% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 Jahre | +58.55% |
18.07.2022 - 18.07.2025
18.07.2022 18.07.2025 |
5 Jahre | +74.35% |
20.07.2020 - 18.07.2025
20.07.2020 18.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 4.82% | |
---|---|---|
SAP SE | 4.71% | |
Siemens AG | 2.88% | |
Allianz SE | 2.28% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.27% | |
Schneider Electric SE | 2.14% | |
TotalEnergies SE | 1.90% | |
Banco Santander SA | 1.87% | |
Airbus SE | 1.86% | |
Deutsche Telekom AG | 1.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 15.07.2025 |
TER | 0.12% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |