ISIN | LU0415164531 |
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Numero di valore | 4734467 |
Bloomberg Global ID | UBCHIA3 LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible I-A3-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate MT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe in un portafoglio ampiamente diversificato di obbligazioni denominate in CHF perlopiù di qualità investment grade. Persegue una gestione attiva della duration che sfrutta appieno le fluttuazioni dei tassi d’interesse. Presenta una duration media di circa cinque anni. Punta a ottenere un rendimento interessante in linea con le condizioni di mercato. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.07 CHF | 23.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 103.20 CHF | 22.04.2025 |
Max 52 settimani * | 103.57 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 settimani * | 98.40 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 103.07 CHF | 23.04.2025 |
Issue Price * | 103.07 CHF | 23.04.2025 |
Redemption Price * | 103.07 CHF | 23.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 432'595'647 | |
Attivo della classe *** | 1'886'840 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.36% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
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1 mese | +0.53% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 mesi | +0.18% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 mesi | +0.96% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 anno | +4.24% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 anni | +10.89% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 anni | +10.96% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 anni | +5.90% |
23.04.2020 - 23.04.2025
23.04.2020 23.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 23.04.2025 |
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.2425% | 1.29% | |
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Muenchener Hypothekenbank eG 2.5% | 1.22% | |
Thermo Fisher Scientific Inc 1.8401% | 1.12% | |
Embotelladora Andina SA 2.7175% | 1.11% | |
Natwest Markets PLC 2.8575% | 0.95% | |
UBS (Lux) BS Asian HY $ CHFH I-X-acc | 0.94% | |
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas | 0.80% | |
Banco Santander, S.A. 2.345% | 0.80% | |
Digital Constellation BV 0.2% | 0.78% | |
BNP Paribas SA 2.63% | 0.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.24% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |