UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible I-A3-acc

Stammdaten

ISIN LU0415164531
Valorennummer 4734467
Bloomberg Global ID UBCHIA3 LX
Fondsname UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible I-A3-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in einem breit diversifizierten Portefeuille aus CHF-Anleihen, vorwiegend mit «Investment Grade»-Rating. Das aktive Durationsmanagement nutzt Zinsschwankungen optimal aus. Die durchschnittliche Duration beträgt rund fünf Jahre. Das Anlageziel besteht darin, eine dem Markt entsprechende attraktive Rendite zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.77 CHF 11.09.2025
Vorheriger Preis * 104.82 CHF 10.09.2025
52 Wochen Hoch * 104.94 CHF 13.08.2025
52 Wochen Tief * 101.33 CHF 20.09.2024
NAV * 104.77 CHF 11.09.2025
Ausgabepreis * 104.77 CHF 11.09.2025
Rücknahmepreis * 104.77 CHF 11.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 424'702'918
Anteilsklassevermögen *** 1'854'646
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.29% 31.12.2024
11.09.2025
1 Monat -0.05% 11.08.2025
11.09.2025
3 Monate +0.58% 11.06.2025
11.09.2025
6 Monate +2.49% 11.03.2025
11.09.2025
1 Jahr +3.23% 11.09.2024
11.09.2025
2 Jahre +10.65% 11.09.2023
11.09.2025
3 Jahre +16.10% 12.09.2022
11.09.2025
5 Jahre +3.92% 11.09.2020
11.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.80
ADDI Date 11.09.2025

Top 10 Holdings ***

Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.2425% 1.34%
Thermo Fisher Scientific Inc 1.8401% 1.17%
Muenchener Hypothekenbank eG 2.5% 1.17%
Embotelladora Andina SA 2.7175% 1.05%
UBS (Lux) BS Asian HY $ CHFH I-X-acc 0.97%
Natwest Markets PLC 2.8575% 0.95%
Banco Santander, S.A. 2.345% 0.81%
BNP Paribas SA 2.63% 0.76%
New York Life Global Funding 0.125% 0.76%
Hypo Vorarlberg Bank AG 0.125% 0.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.26%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.19%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)