ISIN | CH0314796050 |
---|---|
Numero di valore | 31479605 |
Bloomberg Global ID | EQEM2IX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Minimum Volatility II I-X |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'199.00 CHF | 08.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'203.18 CHF | 07.10.2024 |
Max 52 settimani * | 1'205.86 CHF | 04.10.2024 |
Min 52 settimani * | 1'008.66 CHF | 23.10.2023 |
NAV * | 1'199.00 CHF | 08.10.2024 |
Issue Price * | 1'199.00 CHF | 08.10.2024 |
Redemption Price * | 1'199.00 CHF | 08.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 216'094'043 | |
Attivo della classe *** | 216'094'043 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.42% |
29.12.2023 - 08.10.2024
29.12.2023 08.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | +5.89% |
09.09.2024 - 08.10.2024
09.09.2024 08.10.2024 |
3 mesi | +2.12% |
08.07.2024 - 08.10.2024
08.07.2024 08.10.2024 |
6 mesi | +4.60% |
08.04.2024 - 08.10.2024
08.04.2024 08.10.2024 |
1 anno | +14.26% |
09.10.2023 - 08.10.2024
09.10.2023 08.10.2024 |
2 anni | +10.43% |
10.10.2022 - 08.10.2024
10.10.2022 08.10.2024 |
3 anni | -3.22% |
08.10.2021 - 08.10.2024
08.10.2021 08.10.2024 |
5 anni | +3.54% |
08.10.2019 - 08.10.2024
08.10.2019 08.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tata Consultancy Services Ltd | 1.68% | |
---|---|---|
Taiwan Mobile Co Ltd | 1.45% | |
Chunghwa Telecom Co Ltd | 1.42% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 1.31% | |
Bank Of China Ltd Class H | 1.30% | |
Advanced Info Service PCL | 1.30% | |
Saudi Telecom Co | 1.25% | |
Bharti Airtel Ltd | 1.22% | |
Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 1.22% | |
National Bank of Kuwait SAK | 1.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.04% |
---|---|
Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |