ISIN | CH0314796050 |
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Numero di valore | 31479605 |
Bloomberg Global ID | EQEM2IX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Minimum Volatility II I-X |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'184.38 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'188.66 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'209.95 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 1'037.43 CHF | 21.12.2023 |
NAV * | 1'184.38 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 1'184.38 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 1'184.38 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 211'567'019 | |
Attivo della classe *** | 211'567'019 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.02% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mese | -1.73% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +2.75% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +0.75% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +12.03% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +9.92% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -6.06% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +0.44% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Mobile Co Ltd | 1.47% | |
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Tata Consultancy Services Ltd | 1.46% | |
Advanced Info Service PCL | 1.45% | |
Chunghwa Telecom Co Ltd | 1.40% | |
Bank Of China Ltd Class H | 1.36% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 1.28% | |
Bharti Airtel Ltd | 1.24% | |
Agricultural Bank of China Ltd Class H | 1.24% | |
Saudi Telecom Co | 1.22% | |
Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 1.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.04% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |