UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Minimum Volatility II I-X

Dati di base

ISIN CH0314796050
Numero di valore 31479605
Bloomberg Global ID EQEM2IX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Minimum Volatility II I-X
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'184.38 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 1'188.66 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 1'209.95 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 1'037.43 CHF 21.12.2023
NAV * 1'184.38 CHF 21.11.2024
Issue Price * 1'184.38 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 1'184.38 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 211'567'019
Attivo della classe *** 211'567'019
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.02% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -1.73% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +2.75% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +0.75% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +12.03% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +9.92% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -6.06% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +0.44% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Mobile Co Ltd 1.47%
Tata Consultancy Services Ltd 1.46%
Advanced Info Service PCL 1.45%
Chunghwa Telecom Co Ltd 1.40%
Bank Of China Ltd Class H 1.36%
PT Bank Central Asia Tbk 1.28%
Bharti Airtel Ltd 1.24%
Agricultural Bank of China Ltd Class H 1.24%
Saudi Telecom Co 1.22%
Far EasTone Telecommunications Co Ltd 1.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.04%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)