UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Minimum Volatility II I-X

Stammdaten

ISIN CH0314796050
Valorennummer 31479605
Bloomberg Global ID EQEM2IX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Minimum Volatility II I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten reprä-sentativen Referenzindex für den Aktienmarkt der Emerging Markets passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. Die Emerging Markets befinden sich in einem frühen Stadium ihrer Entwicklung, welches typischerweise mit einer hohen Kursvolatilität und temporären Liquiditätsengpässen verbun-den sein kann, wobei der Referenzindex und somit auch das Teilvermögen eine Minimum-Varianz-Strategie ver-folgt. Zudem können die Staaten der Emerging Markets mit einem erhöhten politischen oder ökonomischen Risiko behaftet sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'186.44 CHF 13.11.2024
Vorheriger Preis * 1'187.24 CHF 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'209.95 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 1'037.43 CHF 21.12.2023
NAV * 1'186.44 CHF 13.11.2024
Ausgabepreis * 1'186.44 CHF 13.11.2024
Rücknahmepreis * 1'186.44 CHF 13.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 211'567'019
Anteilsklassevermögen *** 211'567'019
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.22% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat -1.54% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate +3.91% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +1.98% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +13.40% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +9.96% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre -6.19% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +0.42% 13.11.2019
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Mobile Co Ltd 1.47%
Tata Consultancy Services Ltd 1.46%
Advanced Info Service PCL 1.45%
Chunghwa Telecom Co Ltd 1.40%
Bank Of China Ltd Class H 1.36%
PT Bank Central Asia Tbk 1.28%
Bharti Airtel Ltd 1.24%
Agricultural Bank of China Ltd Class H 1.24%
Saudi Telecom Co 1.22%
Far EasTone Telecommunications Co Ltd 1.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.04%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)