ISIN | CH0313622950 |
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Numero di valore | 31362295 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VI CorE Aktien Ausland I1 |
Offerente del fondo |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Offerente del fondo | VI VorsorgeInvest AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefono: +41442155160 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 154.45 CHF | 02.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 154.51 CHF | 30.05.2025 |
Max 52 settimani * | 170.20 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 138.34 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 154.45 CHF | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 11'658'858 | |
Attivo della classe *** | 11'078'446 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.91% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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1 mese | +0.59% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mesi | -5.69% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mesi | -6.78% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 anno | +2.63% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 anni | +22.06% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 anni | +19.13% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 anni | +38.66% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CSIMF Money Market CHF EB | 34.34% | |
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Pictet CH Short-Term MM CHF I dy | 34.32% | |
UBS(Lux)FS MSCI EMU EUR Aacc | 8.83% | |
UBS(Lux)FS MSCI Japan JPY Aacc | 5.71% | |
UBS(Lux)FS MSCI United Kingdom GBP Aacc | 3.78% | |
UBS(Lux)FS MSCI Pacific ex Jpn USD Aacc | 2.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.04% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |