VI CorE Aktien Ausland I1

Dati di base

ISIN CH0313622950
Numero di valore 31362295
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VI CorE Aktien Ausland I1
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefono: +41442155160
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 158.79 CHF 16.07.2025
Prezzo precedente * 158.27 CHF 15.07.2025
Max 52 settimani * 170.20 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 138.34 CHF 05.08.2024
NAV * 158.79 CHF 16.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 7'927'689
Attivo della classe *** 7'338'455
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.23% 31.12.2024
16.07.2025
1 mese +1.72% 16.06.2025
16.07.2025
3 mesi +4.92% 16.04.2025
16.07.2025
6 mesi -3.93% 16.01.2025
16.07.2025
1 anno 0.00% 16.07.2024
16.07.2025
2 anni +25.63% 17.07.2023
16.07.2025
3 anni +23.74% 18.07.2022
16.07.2025
5 anni +38.19% 16.07.2020
16.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

CSIMF Money Market CHF EB 34.00%
Pictet CH Short-Term MM CHF I dy 33.98%
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR acc 9.24%
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY acc 5.87%
UBS MSCI United Kingdom ETF GBP acc 3.90%
UBS MSCI Pacific ex Japan ETF USD acc 2.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.04%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)