ISIN | CH0313622950 |
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Numero di valore | 31362295 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VI CorE Aktien Ausland I1 |
Offerente del fondo |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Offerente del fondo | VI VorsorgeInvest AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefono: +41442155160 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 153.79 CHF | 09.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 153.55 CHF | 08.05.2025 |
Max 52 settimani * | 170.20 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 138.34 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 153.79 CHF | 09.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 11'545'805 | |
Attivo della classe *** | 10'971'210 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.31% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
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1 mese | +3.08% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 mesi | -9.12% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 mesi | -5.53% |
12.11.2024 - 09.05.2025
12.11.2024 09.05.2025 |
1 anno | +1.94% |
10.05.2024 - 09.05.2025
10.05.2024 09.05.2025 |
2 anni | +21.92% |
09.05.2023 - 09.05.2025
09.05.2023 09.05.2025 |
3 anni | +18.48% |
09.05.2022 - 09.05.2025
09.05.2022 09.05.2025 |
5 anni | +44.16% |
11.05.2020 - 09.05.2025
11.05.2020 09.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco MSCI USA ETF | 24.72% | |
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iShares MSCI USA ETF USD Acc | 24.66% | |
UBS ETF MSCI USA (USD) A-acc | 24.26% | |
UBS(Lux)FS MSCI EMU EUR Aacc | 8.95% | |
UBS(Lux)FS MSCI Japan JPY Aacc | 5.80% | |
UBS(Lux)FS MSCI United Kingdom GBP Aacc | 3.94% | |
UBS(Lux)FS MSCI Canada CAD Aacc | 2.84% | |
UBS(Lux)FS MSCI Pacific ex Jpn USD Aacc | 2.62% | |
Xtrackers MSCI Nordic ETF 1D | 1.85% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.04% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |