ISIN | CH0313622950 |
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Numero di valore | 31362295 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VI CorE Aktien Ausland I1 |
Offerente del fondo |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Offerente del fondo | VI VorsorgeInvest AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefono: +41442155160 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 154.39 CHF | 28.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 157.40 CHF | 27.03.2025 |
Max 52 settimani * | 170.20 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 138.34 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 154.39 CHF | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 12'456'336 | |
Attivo della classe *** | 11'836'840 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.94% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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1 mese | -6.48% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mesi | -5.28% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mesi | +1.01% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 anno | +2.67% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 anni | +22.33% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 anni | +18.13% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 anni | +46.84% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco MSCI USA ETF | 25.28% | |
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iShares MSCI USA ETF USD Acc | 24.93% | |
UBS ETF MSCI USA (USD) A-acc | 24.56% | |
UBS(Lux)FS MSCI EMU EUR Aacc | 8.60% | |
UBS(Lux)FS MSCI Japan JPY Aacc | 5.51% | |
UBS(Lux)FS MSCI United Kingdom GBP Aacc | 3.80% | |
UBS(Lux)FS MSCI Canada CAD Aacc | 2.75% | |
UBS(Lux)FS MSCI Pacific ex Jpn USD Aacc | 2.64% | |
Pictet CH Short-Term MM CHF I dy | 1.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.04% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |