VI CorE Aktien Ausland I1

Détails

ISIN CH0313622950
No. de valeur 31362295
Bloomberg Global ID
Nom de fond VI CorE Aktien Ausland I1
Prestataire de fonds VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Prestataire de fonds VI VorsorgeInvest AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Téléphone: +41442155160
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 164.66 CHF 17.12.2024
Prix précédent * 164.94 CHF 16.12.2024
Max 52 semaines * 166.12 CHF 04.12.2024
Min 52 semaines * 126.81 CHF 05.01.2024
NAV * 164.66 CHF 17.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 12'378'929
Actifs de la classe *** 11'771'455
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +28.78% 31.12.2023
17.12.2024
1 mois +1.94% 18.11.2024
17.12.2024
3 mois +9.40% 17.09.2024
17.12.2024
6 mois +8.26% 17.06.2024
17.12.2024
1 an +26.34% 18.12.2023
17.12.2024
2 ans +30.38% 19.12.2022
17.12.2024
3 ans +23.73% 17.12.2021
17.12.2024
5 ans +42.45% 17.12.2019
17.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Invesco MSCI USA ETF 25.11%
iShares MSCI USA ETF USD Acc 24.98%
UBS ETF MSCI USA (USD) A-acc 24.55%
UBS(Lux)FS MSCI EMU EUR Aacc 8.27%
UBS(Lux)FS MSCI Japan JPY Aacc 5.60%
UBS(Lux)FS MSCI United Kingdom GBP Aacc 3.68%
UBS(Lux)FS MSCI Canada CAD Aacc 2.76%
UBS(Lux)FS MSCI Pacific ex Jpn USD Aacc 2.74%
Xtrackers MSCI Nordic ETF 1D 1.95%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.04%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)