VI CorE Aktien Ausland I1

Détails

ISIN CH0313622950
No. de valeur 31362295
Bloomberg Global ID
Nom de fond VI CorE Aktien Ausland I1
Prestataire de fonds VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Prestataire de fonds VI VorsorgeInvest AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Téléphone: +41442155160
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 163.37 CHF 14.11.2024
Prix précédent * 162.96 CHF 13.11.2024
Max 52 semaines * 163.37 CHF 14.11.2024
Min 52 semaines * 126.55 CHF 06.12.2023
NAV * 163.37 CHF 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 11'608'585
Actifs de la classe *** 11'039'094
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +27.77% 31.12.2023
14.11.2024
1 mois +3.38% 14.10.2024
14.11.2024
3 mois +10.53% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois +8.14% 14.05.2024
14.11.2024
1 an +28.62% 14.11.2023
14.11.2024
2 ans +28.71% 14.11.2022
14.11.2024
3 ans +19.69% 15.11.2021
14.11.2024
5 ans +41.61% 14.11.2019
14.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

iShares MSCI USA ETF USD Acc 24.72%
Invesco MSCI USA ETF 24.61%
UBS ETF MSCI USA (USD) A-acc 24.19%
UBS(Lux)FS MSCI EMU EUR Aacc 8.64%
UBS(Lux)FS MSCI Japan JPY Aacc 5.84%
UBS(Lux)FS MSCI United Kingdom GBP Aacc 3.83%
UBS(Lux)FS MSCI Pacific ex Jpn USD Aacc 2.84%
UBS(Lux)FS MSCI Canada CAD Aacc 2.77%
Xtrackers MSCI Nordic ETF 1D 2.06%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.04%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)