VI CorE Aktien Ausland I1

Détails

ISIN CH0313622950
No. de valeur 31362295
Bloomberg Global ID
Nom de fond VI CorE Aktien Ausland I1
Prestataire de fonds VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Prestataire de fonds VI VorsorgeInvest AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Téléphone: +41442155160
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 176.66 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 176.72 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 176.72 CHF 07.01.2026
Min 52 semaines * 149.20 CHF 09.04.2025
NAV * 176.66 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 7'640'463
Actifs de la classe *** 6'992'464
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.07% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +0.52% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +2.28% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +12.17% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +7.81% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +37.98% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +39.95% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +48.80% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Invesco MSCI USA ETF 24.93%
UBS Core MSCI USA ETF USD acc 24.91%
iShares MSCI USA ETF USD Acc 24.18%
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR acc 9.05%
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY acc 5.75%
UBS MSCI United Kingdom ETF GBP acc 3.77%
UBS MSCI Canada ETF CAD acc 3.49%
UBS MSCI Pacific ex Japan ETF USD acc 2.43%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.76%
Date TER 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)