VI CorE Aktien Ausland I1

Détails

ISIN CH0313622950
No. de valeur 31362295
Bloomberg Global ID
Nom de fond VI CorE Aktien Ausland I1
Prestataire de fonds VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Prestataire de fonds VI VorsorgeInvest AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Téléphone: +41442155160
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 153.06 CHF 31.07.2024
Prix précédent * 151.81 CHF 30.07.2024
Max 52 semaines * 158.79 CHF 16.07.2024
Min 52 semaines * 123.33 CHF 17.08.2023
NAV * 153.06 CHF 31.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 11'947'135
Actifs de la classe *** 11'381'578
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +19.71% 31.12.2023
31.07.2024
1 mois -1.16% 01.07.2024
31.07.2024
3 mois +3.07% 30.04.2024
31.07.2024
6 mois +15.17% 31.01.2024
31.07.2024
1 an +20.91% 31.07.2023
31.07.2024
2 ans +19.37% 02.08.2022
31.07.2024
3 ans +15.91% 02.08.2021
31.07.2024
5 ans +32.10% 31.07.2019
31.07.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

UBS ETF MSCI USA (USD) A-acc 24.84%
Invesco MSCI USA ETF 24.71%
iShares MSCI USA ETF USD Acc 24.67%
UBS(Lux)FS MSCI EMU EUR Aacc 8.09%
UBS(Lux)FS MSCI Japan JPY Aacc 5.79%
UBS(Lux)FS MSCI United Kingdom GBP Aacc 3.81%
UBS(Lux)FS MSCI Pacific ex Jpn USD Aacc 2.71%
UBS(Lux)FS MSCI Canada CAD Aacc 2.62%
Xtrackers MSCI Nordic ETF 1D 2.22%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 0.73%
Date TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)