Mirabaud (CH) - LPP 25+ I Cap CHF

Dati di base

ISIN CH0131379221
Numero di valore 13137922
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud (CH) - LPP 25+ I Cap CHF
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the fund is to achieve steady and above-average returns compared to a benchmark defined by Mirabaud for Swiss Pension Funds, based on their risk profile. The main source of outperformance is a dynamic tactical allocation, actively managing the market exposures and currency overlay to minimise exchange rates fluctuations. A modular process is used to assess the various sources of risk and return such as economic cycle, earnings expectation, financial conditions and market valuation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 143.82 CHF 14.11.2024
Prezzo precedente * 143.58 CHF 13.11.2024
Max 52 settimani * 144.80 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 133.90 CHF 16.11.2023
NAV * 143.82 CHF 14.11.2024
Issue Price * 143.82 CHF 14.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 108'098'314
Attivo della classe *** 3'479'142
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.95% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese -0.02% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi +0.95% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi +2.70% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +7.38% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni +7.28% 14.11.2022
14.11.2024
3 anni -4.41% 15.11.2021
14.11.2024
5 anni +5.93% 14.11.2019
14.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Xtrackers Global Govt Bd ETF 4C CHF 6.12%
iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH D CHF 5.85%
Pictet CH I-CHF Bonds I 5.82%
CSIF (CH) Bd Swtzl AAA-BBB B FB 5.82%
iShares Core SPI® ETF (CH) 4.95%
Amundi IS Prime Global ETF DR 3.33%
SPDR® Blmbrg Glb Aggr Bd ETF CHF H 2.78%
Invesco Bloomberg Commodity ETF 2.59%
iShares SMI® Equity Index Fd (CH) I CHF 2.55%
UBS ETF (CH) SMI® A dis 2.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.92%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)