ISIN | CH0131379221 |
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Numero di valore | 13137922 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud (CH) - LPP 25+ I Cap CHF |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the fund is to achieve steady and above-average returns compared to a benchmark defined by Mirabaud for Swiss Pension Funds, based on their risk profile. The main source of outperformance is a dynamic tactical allocation, actively managing the market exposures and currency overlay to minimise exchange rates fluctuations. A modular process is used to assess the various sources of risk and return such as economic cycle, earnings expectation, financial conditions and market valuation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 143.82 CHF | 14.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 143.58 CHF | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 144.80 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 133.90 CHF | 16.11.2023 |
NAV * | 143.82 CHF | 14.11.2024 |
Issue Price * | 143.82 CHF | 14.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 108'098'314 | |
Attivo della classe *** | 3'479'142 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.95% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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1 mese | -0.02% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | +0.95% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | +2.70% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | +7.38% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 anni | +7.28% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 anni | -4.41% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 anni | +5.93% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xtrackers Global Govt Bd ETF 4C CHF | 6.12% | |
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iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH D CHF | 5.85% | |
Pictet CH I-CHF Bonds I | 5.82% | |
CSIF (CH) Bd Swtzl AAA-BBB B FB | 5.82% | |
iShares Core SPI® ETF (CH) | 4.95% | |
Amundi IS Prime Global ETF DR | 3.33% | |
SPDR® Blmbrg Glb Aggr Bd ETF CHF H | 2.78% | |
Invesco Bloomberg Commodity ETF | 2.59% | |
iShares SMI® Equity Index Fd (CH) I CHF | 2.55% | |
UBS ETF (CH) SMI® A dis | 2.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 0.92% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |