ISIN | CH0131379221 |
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Valorennummer | 13137922 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud (CH) - LPP 25+ I Cap CHF |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the fund is to achieve steady and above-average returns compared to a benchmark defined by Mirabaud for Swiss Pension Funds, based on their risk profile. The main source of outperformance is a dynamic tactical allocation, actively managing the market exposures and currency overlay to minimise exchange rates fluctuations. A modular process is used to assess the various sources of risk and return such as economic cycle, earnings expectation, financial conditions and market valuation. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 145.23 CHF | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 145.16 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 147.81 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 138.80 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 145.23 CHF | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | 145.23 CHF | 04.06.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 105'341'307 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'581'492 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.22% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
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1 Monat | +1.15% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | -0.84% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | -0.43% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +3.96% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +7.18% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +4.53% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +9.71% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xtrackers Global Govt Bd ETF 4C CHF | 8.67% | |
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Amundi Prime Global ETF Dist | 5.74% | |
Pictet CH I-CHF Bonds I | 4.68% | |
iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH D CHF | 4.66% | |
UBS (CH) IF - Bonds CHF NSL A-acc | 4.64% | |
UBS (CH) IF2 - RE Switzerland NSL IA acc | 3.84% | |
SPDR® Blmbrg Glb Aggr Bd ETF CHF H | 3.76% | |
UBS(CH)IF Eq CH Large Capped NSL A-acc | 3.35% | |
iShares SMI® Equity Index Fd (CH) I CHF | 3.07% | |
UBS ETF (CH) SMI® A dis | 2.61% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 0.93% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |