Neuberger Berman Global Value Fund USD Z Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00BD0PC768
Numero di valore 33354371
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Global Value Fund USD Z Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Seeks to maximise current income whilst preserving capital by investing in securities in the global high yield fixed income market that produce investment returns and support better alignment with the United Nations Sustainable Development Goals by engaging with issuers in support of achieving the United Nations Sustainable Development Goals.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.91 USD 20.12.2024
Prezzo precedente * 14.90 USD 19.12.2024
Max 52 settimani * 15.04 USD 09.12.2024
Min 52 settimani * 13.56 USD 05.01.2024
NAV * 14.91 USD 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 634'207'176
Attivo della classe *** 9'795'214
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.99% 29.12.2023
20.12.2024
Performance YTD (in CHF) +15.75% 29.12.2023
20.12.2024
1 mese +0.27% 20.11.2024
20.12.2024
3 mesi +0.68% 20.09.2024
20.12.2024
6 mesi +5.30% 20.06.2024
20.12.2024
1 anno +9.55% 20.12.2023
20.12.2024
2 anni +20.83% 20.12.2022
20.12.2024
3 anni +8.99% 20.12.2021
20.12.2024
5 anni +19.47% 20.12.2019
20.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar25 1.32%
Medline Borrower LP 0.61%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 0.46%
Minerva Merger Subordinated Inc. 0.44%
Bausch Health Companies Inc. 0.42%
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer Inc 0.40%
Boost Newco Borrower LLC 0.39%
Tibco Software Inc 0.38%
Vistra Operations Co LLC 0.37%
Lightning Power LLC 0.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.0999%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)