Neuberger Berman Global Value Fund USD Z Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BD0PC768
Valorennummer 33354371
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Global Value Fund USD Z Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Seeks to maximise current income whilst preserving capital by investing in securities in the global high yield fixed income market that produce investment returns and support better alignment with the United Nations Sustainable Development Goals by engaging with issuers in support of achieving the United Nations Sustainable Development Goals.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.91 USD 20.12.2024
Vorheriger Preis * 14.90 USD 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 15.04 USD 09.12.2024
52 Wochen Tief * 13.56 USD 05.01.2024
NAV * 14.91 USD 20.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 634'207'176
Anteilsklassevermögen *** 9'795'214
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.99% 29.12.2023
20.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.75% 29.12.2023
20.12.2024
1 Monat +0.27% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate +0.68% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate +5.30% 20.06.2024
20.12.2024
1 Jahr +9.55% 20.12.2023
20.12.2024
2 Jahre +20.83% 20.12.2022
20.12.2024
3 Jahre +8.99% 20.12.2021
20.12.2024
5 Jahre +19.47% 20.12.2019
20.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar25 1.32%
Medline Borrower LP 0.61%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 0.46%
Minerva Merger Subordinated Inc. 0.44%
Bausch Health Companies Inc. 0.42%
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer Inc 0.40%
Boost Newco Borrower LLC 0.39%
Tibco Software Inc 0.38%
Vistra Operations Co LLC 0.37%
Lightning Power LLC 0.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0999%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)