ISIN | LU1369534356 |
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Numero di valore | 31965647 |
Bloomberg Global ID | VABRSUE LX |
Nome del fondo | VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid EUR Super Institutional |
Offerente del fondo |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefono: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Offerente del fondo | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Strategy ARIS |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | The general objective of the Sub-Fund is to increase the value of its assets over the medium term, through the use of systematic investment strategies across different asset classes. The quantitative objective of the Sub-Fund is to outperform the rolling three (3) months Euribor rate (Bloomberg code HVB3MRE Index) (the “Benchmark”) or its equivalent in the Reference Currency of each Share Class. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'089.21 EUR | 04.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'085.25 EUR | 01.08.2025 |
Max 52 settimani * | 1'089.21 EUR | 04.08.2025 |
Min 52 settimani * | 1'017.28 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 1'089.21 EUR | 04.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 1'084.85 EUR | 04.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 31'274'571 | |
Attivo della classe *** | 6'524 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.53% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.99% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
1 mese | +1.05% |
07.07.2025 - 04.08.2025
07.07.2025 04.08.2025 |
3 mesi | +2.08% |
06.05.2025 - 04.08.2025
06.05.2025 04.08.2025 |
6 mesi | +1.30% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 anno | +7.07% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 anni | +10.91% |
04.08.2023 - 04.08.2025
04.08.2023 04.08.2025 |
3 anni | +13.64% |
04.08.2022 - 04.08.2025
04.08.2022 04.08.2025 |
5 anni | +20.06% |
04.08.2020 - 04.08.2025
04.08.2020 04.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
VIA Smart-Equity US X USD Acc | 16.68% | |
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VIA Smart-Equity Europe X EUR Acc | 8.11% | |
VIA Smart-Equity World X USD Acc | 7.03% | |
Amundi Euro Overnight Return ETF Acc | 1.81% | |
Atradius Finance BV | 1.50% | |
Stena International SA | 1.14% | |
Nexans SA | 1.12% | |
Volksbank Wien AG 5.192% | 1.12% | |
Banque Federative du Credit Mutuel | 1.11% | |
Getlink SE | 1.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2024 |
TER *** | 0.93% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.67% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |