VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid EUR Super Institutional

Détails

ISIN LU1369534356
No. de valeur 31965647
Bloomberg Global ID VABRSUE LX
Nom de fond VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid EUR Super Institutional
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited Téléphone: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) Banque Eric Sturdza SA
Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Strategy ARIS
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** The general objective of the Sub-Fund is to increase the value of its assets over the medium term, through the use of systematic investment strategies across different asset classes. The quantitative objective of the Sub-Fund is to outperform the rolling three (3) months Euribor rate (Bloomberg code HVB3MRE Index) (the “Benchmark”) or its equivalent in the Reference Currency of each Share Class.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'048.74 EUR 30.10.2024
Prix précédent * 1'048.08 EUR 29.10.2024
Max 52 semaines * 1'054.45 EUR 16.07.2024
Min 52 semaines * 975.59 EUR 03.11.2023
NAV * 1'048.74 EUR 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price * 1'044.55 EUR 30.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 32'906'302
Actifs de la classe *** 6'255
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.14% 29.12.2023
30.10.2024
YTD Performance (en CHF) +6.49% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois +0.59% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois +0.31% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +1.32% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +7.94% 31.10.2023
30.10.2024
2 ans +8.96% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans +5.89% 02.11.2021
30.10.2024
5 ans +7.76% 30.10.2019
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

VIA Smart-Equity US X USD Acc 16.68%
VIA Smart-Equity Europe X EUR Acc 8.11%
VIA Smart-Equity World X USD Acc 7.03%
Amundi Euro Overnight Return ETF Acc 1.81%
Atradius Finance BV 1.50%
Stena International SA 1.14%
Nexans SA 1.12%
Volksbank Wien AG 5.192% 1.12%
Banque Federative du Credit Mutuel 1.11%
Getlink SE 1.10%
Dernière mise à jour des données 31.01.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.67%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)