| ISIN | LU1369535593 |
|---|---|
| Numero di valore | 31935059 |
| Bloomberg Global ID | VABRPRC LX |
| Nome del fondo | VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid CHF Private |
| Offerente del fondo |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefono: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
| Offerente del fondo | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve Eric Sturdza Asset Management SA Geneva |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | Multi-Strategy ARIS |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | The general objective of the Sub-Fund is to increase the value of its assets over the medium term, through the use of systematic investment strategies across different asset classes. The quantitative objective of the Sub-Fund is to outperform the rolling three (3) months Euribor rate (Bloomberg code HVB3MRE Index) (the “Benchmark”) or its equivalent in the Reference Currency of each Share Class. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 918.22 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 918.32 CHF | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 925.20 CHF | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 897.50 CHF | 20.06.2025 |
| NAV * | 918.22 CHF | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 914.55 CHF | 20.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 30'112'922 | |
| Attivo della classe *** | 2'761 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.05% |
20.12.2024 - 20.11.2025
20.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.33% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +0.39% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +2.05% |
13.06.2025 - 20.11.2025
13.06.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +1.85% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +5.72% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +4.79% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | +6.19% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIA Smart-Equity US X USD Acc | 16.68% | |
|---|---|---|
| VIA Smart-Equity Europe X EUR Acc | 8.11% | |
| VIA Smart-Equity World X USD Acc | 7.03% | |
| Amundi Euro Overnight Return ETF Acc | 1.81% | |
| Atradius Finance BV | 1.50% | |
| Stena International SA | 1.14% | |
| Nexans SA | 1.12% | |
| Volksbank Wien AG 5.192% | 1.12% | |
| Banque Federative du Credit Mutuel | 1.11% | |
| Getlink SE | 1.10% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2024 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.61% |
| Ongoing Charges *** | 1.91% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2024 |