ISIN | LU1369535593 |
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No. de valeur | 31935059 |
Bloomberg Global ID | VABRPRC LX |
Nom de fond | VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid CHF Private |
Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Multi-Strategy ARIS |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | The general objective of the Sub-Fund is to increase the value of its assets over the medium term, through the use of systematic investment strategies across different asset classes. The quantitative objective of the Sub-Fund is to outperform the rolling three (3) months Euribor rate (Bloomberg code HVB3MRE Index) (the “Benchmark”) or its equivalent in the Reference Currency of each Share Class. |
Particularités |
Prix actuel * | 896.16 CHF | 30.10.2024 |
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Prix précédent * | 895.53 CHF | 29.10.2024 |
Max 52 semaines * | 910.67 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 862.71 CHF | 09.11.2023 |
NAV * | 896.16 CHF | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 892.58 CHF | 30.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 30'979'343 | |
Actifs de la classe *** | 59'695 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.11% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.31% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mois | -0.60% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mois | -0.49% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 an | +4.21% |
31.10.2023 - 30.10.2024
31.10.2023 30.10.2024 |
2 ans | +2.54% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 ans | -2.07% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 ans | -3.10% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
VIA Smart-Equity US X USD Acc | 16.68% | |
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VIA Smart-Equity Europe X EUR Acc | 8.11% | |
VIA Smart-Equity World X USD Acc | 7.03% | |
Amundi Euro Overnight Return ETF Acc | 1.81% | |
Atradius Finance BV | 1.50% | |
Stena International SA | 1.14% | |
Nexans SA | 1.12% | |
Volksbank Wien AG 5.192% | 1.12% | |
Banque Federative du Credit Mutuel | 1.11% | |
Getlink SE | 1.10% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.61% |
Ongoing Charges *** | 1.91% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |