ISIN | IE00BZ0G8860 |
---|---|
Numero di valore | 30633216 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to track the performance of the long maturity, fixed-rate, investmentgrade U.S. Dollar-denominated corporate bond market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 25.87 USD | 08.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 26.02 USD | 07.05.2025 |
Max 52 settimani * | 28.79 USD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 25.35 USD | 10.04.2025 |
NAV * | 25.87 USD | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 69'428'481 | |
Attivo della classe *** | 69'428'481 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.03% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -12.06% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
1 mese | +1.28% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mesi | -1.61% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mesi | -6.45% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 anno | -2.99% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 anni | -5.23% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 anni | -10.57% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 anni | -25.73% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0.52% | |
---|---|---|
CVS Health Corp | 0.37% | |
Goldman Sachs Group, Inc. | 0.34% | |
The Boeing Company | 0.29% | |
Bank of America Corp. | 0.27% | |
Bank of America Corp. | 0.27% | |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | 0.27% | |
Microsoft Corp. | 0.27% | |
Oracle Corp. | 0.27% | |
AT&T Inc | 0.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.12% |
---|---|
Data TER | 10.12.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | 0.12% |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |