ISIN | IE00BZ0G8860 |
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No. de valeur | 30633216 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD |
Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
Représentant en Suisse | n/a |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to track the performance of the long maturity, fixed-rate, investmentgrade U.S. Dollar-denominated corporate bond market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 27.23 USD | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 27.31 USD | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 28.14 USD | 16.10.2024 |
Min 52 semaines * | 25.35 USD | 10.04.2025 |
NAV * | 27.23 USD | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 70'156'373 | |
Actifs de la classe *** | 70'156'373 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.06% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -10.26% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | +0.40% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +1.72% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +5.78% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | -2.25% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +11.98% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +5.72% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | -27.58% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | 0.32% | |
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AT&T Inc | 0.32% | |
AT&T Inc | 0.30% | |
Wells Fargo & Co. | 0.30% | |
The Boeing Company | 0.30% | |
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0.30% | |
Goldman Sachs Group, Inc. | 0.30% | |
Bank of America Corp. | 0.28% | |
Amgen Inc. | 0.27% | |
CVS Health Corp | 0.27% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER | 0.12% |
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Date TER | 10.12.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | 0.12% |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |