Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG (hedged)

Dati di base

ISIN LU1291112750
Numero di valore 29636452
Bloomberg Global ID VONGCXE LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate FD EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns by investing primarily in global investment grade corporate debt securities while respecting the principle of risk diversification.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.74 EUR 05.06.2025
Prezzo precedente * 113.94 EUR 04.06.2025
Max 52 settimani * 114.90 EUR 16.09.2024
Min 52 settimani * 109.13 EUR 10.06.2024
NAV * 113.74 EUR 05.06.2025
Issue Price * 113.74 EUR 05.06.2025
Redemption Price * 113.74 EUR 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 814'954'523
Attivo della classe *** 147'905'782
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.70% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) +1.53% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +1.43% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +0.30% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi 0.00% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +3.28% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +9.20% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +4.68% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni -3.85% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro-Bund Future 0625 Ee Offset 4.83%
Us 2yr Note (Cbt) Jun25 4.47%
Us Long Bond(Cbt) Jun25 1.25%
Morgan Stanley 5.213% 0.86%
CVS Health Corp 6% 0.85%
Mizuho Financial Group Inc. 4.608% 0.81%
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75% 0.78%
Molson Coors Beverage Company 3.8% 0.77%
GE Capital UK Funding Unlimited Company 5.875% 0.76%
CenterPoint Energy Resources Corp. 4.4% 0.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.42%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.42%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)