ISIN | LU1291112750 |
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No. de valeur | 29636452 |
Bloomberg Global ID | VONGCXE LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate FD EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns by investing primarily in global investment grade corporate debt securities while respecting the principle of risk diversification. |
Particularités |
Prix actuel * | 114.39 EUR | 25.09.2024 |
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Prix précédent * | 114.76 EUR | 24.09.2024 |
Max 52 semaines * | 114.90 EUR | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 99.81 EUR | 19.10.2023 |
NAV * | 114.39 EUR | 25.09.2024 |
Issue Price * | 114.39 EUR | 25.09.2024 |
Redemption Price * | 114.39 EUR | 25.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 864'540'308 | |
Actifs de la classe *** | 172'223'102 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.20% |
29.12.2023 - 25.09.2024
29.12.2023 25.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.23% |
29.12.2023 - 25.09.2024
29.12.2023 25.09.2024 |
1 mois | +0.86% |
26.08.2024 - 25.09.2024
26.08.2024 25.09.2024 |
3 mois | +3.76% |
25.06.2024 - 25.09.2024
25.06.2024 25.09.2024 |
6 mois | +4.54% |
25.03.2024 - 25.09.2024
25.03.2024 25.09.2024 |
1 an | +11.81% |
25.09.2023 - 25.09.2024
25.09.2023 25.09.2024 |
2 ans | +13.26% |
26.09.2022 - 25.09.2024
26.09.2022 25.09.2024 |
3 ans | -8.47% |
27.09.2021 - 25.09.2024
27.09.2021 25.09.2024 |
5 ans | -1.02% |
25.09.2019 - 25.09.2024
25.09.2019 25.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us Long Bond(Cbt) Dec24 | 7.03% | |
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Euro-Bund Future 0924 Ee Offset | 4.62% | |
Us 2Yr Note (Cbt) Dec24 | 4.31% | |
Us Ultra Bond Cbt Dec24 | 2.74% | |
CVS Health Corp 6% | 1.28% | |
Bank of America Corp. 1.53% | 1.03% | |
Vodafone Group PLC 5.75% | 0.85% | |
Citigroup Inc. 4.412% | 0.83% | |
Becton, Dickinson and Company 3.828% | 0.78% | |
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75% | 0.76% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.43% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.53% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |