UBAM (CH) - High Grade CHF Income A

Dati di base

ISIN CH0271453414
Numero di valore 27145341
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM (CH) - High Grade CHF Income A
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The High Grade CHF Income sub-fund aims to generate stable returns in Swiss francs by investing, directly and/or indirectly, in mainly investment grade Swiss and international bonds markets, including hedging the currency risk in Swiss francs when making direct investments. The sub-fund is set up to take advantage of all bond markets performance opportunities, both in physical form (bonds) and synthetic form (rate derivatives and credit derivatives). The sub-fund’s active management seeks to optimise performance by selecting debts instruments offering the best returns. Based on market conditions and yields, the sub-fund can be 100% invested in either physical bonds or 100% invested in synthetic bonds. No guarantees can be given as to the successful achievement of the sub-fund's investment objective.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 93.96 CHF 20.02.2025
Prezzo precedente * 93.87 CHF 19.02.2025
Max 52 settimani * 95.67 CHF 24.09.2024
Min 52 settimani * 92.81 CHF 13.01.2025
NAV * 93.96 CHF 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 65'772'795
Attivo della classe *** 7'185'343
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.29% 31.12.2024
20.02.2025
1 mese +0.26% 21.01.2025
20.02.2025
3 mesi -0.24% 20.11.2024
20.02.2025
6 mesi -1.21% 20.08.2024
20.02.2025
1 anno +0.05% 20.02.2024
20.02.2025
2 anni +1.89% 21.02.2023
20.02.2025
3 anni -5.56% 22.02.2022
20.02.2025
5 anni -7.99% 20.02.2020
20.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Wkb 10.08m0.7%270925 14.76%
Von 10M 0.5% 300925 14.64%
Lkb 1.585m0.3%310725 2.32%
Cdxnaigs43v1-Citi 1.63%
Santander UK Group Holdings PLC 3.53% 0.97%
Citigroup Inc. 3.713% 0.77%
ING Groep N.V. 5.25% 0.77%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.25% 0.75%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 0.73%
Morgan Stanley 4.813% 0.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.42%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)