UBAM (CH) - High Grade CHF Income A

Stammdaten

ISIN CH0271453414
Valorennummer 27145341
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM (CH) - High Grade CHF Income A
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBAM (CH) - High Grade CHF Income wird vom UBP Fixed-Income-Team für Absolute-Return-Fonds in Genf verwaltet. Der Fonds sucht nach den attraktivsten Segmenten der CHF-, EUR- oder USD-Anleihen. Durch die Referenzwährung CHF wird das Währungsrisiko ausgeschaltet, investiert wird in Investment-Grade-Anleihen bei mittelfristigem Zinsexposure. -Attraktive Erträge in CHF bei ähnlichem Risiko wie der Schweizer Anleihemarkt. -Makroökonomisches Top-down-Verfahren zur aktiven Verwaltung der Zins- und Kreditexposures. -Portfolio aus Investment-Grade-Anleihen mit 5 Jahren Laufzeit, kein Leverage .
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.92 CHF 08.05.2025
Vorheriger Preis * 95.27 CHF 07.05.2025
52 Wochen Hoch * 95.67 CHF 24.09.2024
52 Wochen Tief * 92.81 CHF 13.01.2025
NAV * 94.92 CHF 08.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 49'803'173
Anteilsklassevermögen *** 6'994'398
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.31% 31.12.2024
08.05.2025
1 Monat +0.59% 08.04.2025
08.05.2025
3 Monate +1.06% 10.02.2025
08.05.2025
6 Monate +0.41% 08.11.2024
08.05.2025
1 Jahr +1.33% 08.05.2024
08.05.2025
2 Jahre +1.19% 09.05.2023
08.05.2025
3 Jahre -1.67% 09.05.2022
08.05.2025
5 Jahre -8.03% 11.05.2020
08.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Wkb 10.08M0.3%131225 15.34%
Von 10m 0.20% 181225 15.22%
Lkb1.585m0.05%311225 2.41%
Cdxnaigs43v1-Citi 2.16%
A.En Banque Vontobel 0.33%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 0.01%
Germany (Federal Republic Of) 1% 0.01%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 0.01%
Germany (Federal Republic Of) 0% 0.01%
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 0.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.42%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)