ISIN | LU1453466739 |
---|---|
Numero di valore | 33393858 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Global Technology Equity Fund Qh EUR |
Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Incrementare il valore delle sue azioni nel lungo periodo tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di azioni di società di sviluppo o utilizzo di tecnologie, con enfasi sulle società leader del settore tecnologico globale. Le società possono essere ubicate ovunque nel mondo, inclusi i mercati emergenti. Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura e di efficiente gestione del portafoglio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 25.17 EUR | 31.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 26.06 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 27.24 EUR | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 17.97 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 25.17 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 576'880'561 | |
Attivo della classe *** | 15'502'177 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +20.14% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +21.69% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -0.91% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +2.36% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +8.73% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +45.91% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +75.52% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -28.82% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +59.91% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 9.15% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 9.04% | |
Microsoft Corp | 8.61% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.23% | |
Advanced Micro Devices Inc | 5.10% | |
ASML Holding NV | 4.18% | |
SAP SE | 3.41% | |
Broadcom Inc | 3.04% | |
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 2.60% | |
ServiceNow Inc | 2.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.01% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.84% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |