Global Technology Equity Fund Qh EUR

Dati di base

ISIN LU1453466739
Numero di valore 33393858
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Global Technology Equity Fund Qh EUR
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Incrementare il valore delle sue azioni nel lungo periodo tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di azioni di società di sviluppo o utilizzo di tecnologie, con enfasi sulle società leader del settore tecnologico globale. Le società possono essere ubicate ovunque nel mondo, inclusi i mercati emergenti. Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura e di efficiente gestione del portafoglio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 25.17 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 26.06 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 27.24 EUR 11.07.2024
Min 52 settimani * 17.97 EUR 02.11.2023
NAV * 25.17 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 576'880'561
Attivo della classe *** 15'502'177
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +20.14% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +21.69% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -0.91% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +2.36% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +8.73% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +45.91% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +75.52% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -28.82% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +59.91% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 9.15%
NVIDIA Corp 9.04%
Microsoft Corp 8.61%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.23%
Advanced Micro Devices Inc 5.10%
ASML Holding NV 4.18%
SAP SE 3.41%
Broadcom Inc 3.04%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 2.60%
ServiceNow Inc 2.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.01%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.84%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)