ISIN | LU1453466739 |
---|---|
Numero di valore | 33393858 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Global Technology Equity Fund Qh EUR |
Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Incrementare il valore delle sue azioni nel lungo periodo tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di azioni di società di sviluppo o utilizzo di tecnologie, con enfasi sulle società leader del settore tecnologico globale. Le società possono essere ubicate ovunque nel mondo, inclusi i mercati emergenti. Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura e di efficiente gestione del portafoglio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 26.77 EUR | 22.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 26.41 EUR | 21.11.2024 |
Max 52 settimani * | 27.24 EUR | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 19.74 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 26.77 EUR | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 595'864'165 | |
Attivo della classe *** | 15'142'984 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +27.78% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +27.82% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 mese | +3.16% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mesi | +4.65% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mesi | +9.62% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 anno | +35.20% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 anni | +99.48% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 anni | -25.47% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 anni | +63.73% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 9.45% | |
---|---|---|
Apple Inc | 9.06% | |
Microsoft Corp | 8.72% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.63% | |
Advanced Micro Devices Inc | 4.44% | |
SAP SE | 3.75% | |
ASML Holding NV | 3.62% | |
Broadcom Inc | 3.30% | |
ServiceNow Inc | 2.79% | |
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 2.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 1.01% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.84% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |