Global Technology Equity Fund Qh EUR

Stammdaten

ISIN LU1453466739
Valorennummer 33393858
Bloomberg Global ID
Fondsname Global Technology Equity Fund Qh EUR
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristiger Kapitalzuwachs durch Wertsteigerung seiner Investitionen. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein stark diversifziertes Portfolio von Aktien von Unternehmen aus dem Sektor Technologieentwicklung oder Verwertung, mit Fokus auf führende globale Technologieunternehmen. Die Unternehmen können weltweit überall ansässig sein, einschließlich in Schwellenländern. Für das vollständige Anlageziel und Details der Anlagepolitik verweisen wir auf den Prospekt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 30.23 EUR 01.09.2025
Vorheriger Preis * 30.26 EUR 29.08.2025
52 Wochen Hoch * 30.83 EUR 13.08.2025
52 Wochen Tief * 20.44 EUR 07.04.2025
NAV * 30.23 EUR 01.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 702'079'697
Anteilsklassevermögen *** 13'793'935
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.51% 31.12.2024
01.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +10.92% 31.12.2024
01.09.2025
1 Monat +3.99% 01.08.2025
01.09.2025
3 Monate +14.72% 02.06.2025
01.09.2025
6 Monate +16.54% 03.03.2025
01.09.2025
1 Jahr +21.16% 02.09.2024
01.09.2025
2 Jahre +59.53% 01.09.2023
01.09.2025
3 Jahre +89.53% 01.09.2022
01.09.2025
5 Jahre +18.97% 01.09.2020
01.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 9.84%
Broadcom Inc 9.47%
Microsoft Corp 8.50%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 6.33%
Advanced Micro Devices Inc 5.81%
Apple Inc 4.65%
ASML Holding NV 3.71%
SAP SE 3.50%
Synopsys Inc 3.25%
ServiceNow Inc 2.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.84%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)