ISIN | IE00B466KX20 |
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Numero di valore | 12931436 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF USD |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento azionario dei mercati emergenti in Asia. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 84.80 USD | 16.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 84.81 USD | 15.05.2025 |
Max 52 settimani * | 87.31 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 71.04 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 84.80 USD | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 889'852'786 | |
Attivo della classe *** | 889'852'786 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.34% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.04% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 mese | +11.93% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mesi | +3.90% |
17.02.2025 - 16.05.2025
17.02.2025 16.05.2025 |
6 mesi | +7.77% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 anno | +9.69% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 anni | +26.28% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 anni | +25.93% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 anni | +39.51% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 11.03% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.29% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.88% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.95% | |
HDFC Bank Ltd | 2.03% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.68% | |
Reliance Industries Ltd | 1.58% | |
ICICI Bank Ltd | 1.39% | |
Meituan Class B | 1.32% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.26% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.55% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |