| ISIN | IE00B466KX20 |
|---|---|
| Numero di valore | 12931436 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF USD |
| Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Offerente del fondo | State Street Investment Management |
| Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
| Distributore(i) | State Street Global Advisors |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento azionario dei mercati emergenti in Asia. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 104.33 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 104.52 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 104.52 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 71.04 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 104.33 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'266'932'823 | |
| Attivo della classe *** | 1'277'358'212 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +33.29% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +17.43% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | +5.80% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +13.63% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +30.74% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +27.81% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +63.14% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +87.32% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +35.74% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13.47% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 6.98% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.99% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3.61% | |
| SK Hynix Inc | 1.73% | |
| HDFC Bank Ltd | 1.54% | |
| Xiaomi Corp Class B | 1.52% | |
| Reliance Industries Ltd | 1.18% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 1.18% | |
| PDD Holdings Inc ADR | 1.18% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.55% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.55% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |