SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF USD

Stammdaten

ISIN IE00B466KX20
Valorennummer 12931436
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF USD
Fondsanbieter State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Investment Management
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** "Das Ziel des SPDR MSCI EM Asia ETF ist die Nachbildung der Aktienmarkt- Performance von Schwellenmärkten in Asien. Um dies zu erreichen ist er bestrebt, die Wertentwicklung des MSCI EM Asia Index so genau wie möglich nachzubilden."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 90.79 USD 17.07.2025
Vorheriger Preis * 90.77 USD 16.07.2025
52 Wochen Hoch * 90.84 USD 15.07.2025
52 Wochen Tief * 71.04 USD 09.04.2025
NAV * 90.79 USD 17.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'061'248'465
Anteilsklassevermögen *** 1'061'248'465
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.00% 31.12.2024
17.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.34% 31.12.2024
17.07.2025
1 Monat +4.01% 17.06.2025
17.07.2025
3 Monate +18.74% 17.04.2025
17.07.2025
6 Monate +17.40% 17.01.2025
17.07.2025
1 Jahr +14.03% 17.07.2024
17.07.2025
2 Jahre +27.91% 17.07.2023
17.07.2025
3 Jahre +34.02% 18.07.2022
17.07.2025
5 Jahre +27.77% 17.07.2020
17.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 12.64%
Tencent Holdings Ltd 5.86%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.40%
Samsung Electronics Co Ltd 2.97%
HDFC Bank Ltd 1.86%
Xiaomi Corp Class B 1.84%
SK Hynix Inc 1.69%
Reliance Industries Ltd 1.49%
China Construction Bank Corp Class H 1.39%
ICICI Bank Ltd 1.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.55%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)