ISIN | LU1259993019 |
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Numero di valore | 29076306 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SSgA Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund A2 Dis |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice Markit iBoxx Euro Sustainable Corporate Bond Custom (l’“Indice”).Il Fondo investe prevalentemente in titoli compresi nell’Indice. Tali titoli comprendono obbligazioni di tipo investment grade (alta qualità) (denominate in Euro) emesse da società industriali, finanziarie e di pubblica utilità.Il Fondo applica criteri di investimento responsabile cercando di replicare un Indice personalizzato. Le società comprese nell’Indice sono selezionate sulla base di fattori ambientali, sociali e di corporate governance (“ESG”) da Triodos MeesPierson Sustainable Investment Management B.V in due fasi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.90 EUR | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 9.92 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 10.00 EUR | 17.10.2024 |
Min 52 settimani * | 9.34 EUR | 06.11.2023 |
NAV * | 9.90 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 348'334'533 | |
Attivo della classe *** | 246'559'742 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.30% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.55% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -0.38% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +0.81% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +3.81% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +6.54% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +9.86% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -7.66% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | -7.80% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ING Groep N.V. 3.875% | 0.21% | |
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BPCE SA 3.875% | 0.18% | |
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 3.7% | 0.17% | |
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2.875% | 0.17% | |
Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.25% | 0.17% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% | 0.16% | |
HSBC Holdings PLC 4.856% | 0.16% | |
Enel S.p.A. 5.625% | 0.16% | |
Banco de Sabadell SA 4% | 0.15% | |
Stellantis N.V 4.375% | 0.15% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.11% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.16% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |