SSgA Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund A2 Dis

Dati di base

ISIN LU1259993019
Numero di valore 29076306
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SSgA Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund A2 Dis
Offerente del fondo State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice Markit iBoxx Euro Sustainable Corporate Bond Custom (l’“Indice”).Il Fondo investe prevalentemente in titoli compresi nell’Indice. Tali titoli comprendono obbligazioni di tipo investment grade (alta qualità) (denominate in Euro) emesse da società industriali, finanziarie e di pubblica utilità.Il Fondo applica criteri di investimento responsabile cercando di replicare un Indice personalizzato. Le società comprese nell’Indice sono selezionate sulla base di fattori ambientali, sociali e di corporate governance (“ESG”) da Triodos MeesPierson Sustainable Investment Management B.V in due fasi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.90 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 9.92 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 10.00 EUR 17.10.2024
Min 52 settimani * 9.34 EUR 06.11.2023
NAV * 9.90 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 348'334'533
Attivo della classe *** 246'559'742
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.30% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +2.55% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -0.38% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +0.81% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +3.81% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +6.54% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +9.86% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -7.66% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni -7.80% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ING Groep N.V. 3.875% 0.21%
BPCE SA 3.875% 0.18%
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 3.7% 0.17%
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2.875% 0.17%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.25% 0.17%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 0.16%
HSBC Holdings PLC 4.856% 0.16%
Enel S.p.A. 5.625% 0.16%
Banco de Sabadell SA 4% 0.15%
Stellantis N.V 4.375% 0.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.11%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.16%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)