SSgA Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund A2 Dis

Stammdaten

ISIN LU1259993019
Valorennummer 29076306
Bloomberg Global ID
Fondsname SSgA Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund A2 Dis
Fondsanbieter State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Investment Management
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to track the performance of the fixed-rate, investment grade, Euro-denominated sustainable corporate bond market.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.99 EUR 21.07.2025
Vorheriger Preis * 9.96 EUR 18.07.2025
52 Wochen Hoch * 10.16 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 9.69 EUR 22.07.2024
NAV * 9.99 EUR 21.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 412'121'767
Anteilsklassevermögen *** 319'285'036
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.22% 31.12.2024
21.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.95% 31.12.2024
21.07.2025
1 Monat +0.65% 23.06.2025
21.07.2025
3 Monate +1.36% 22.04.2025
21.07.2025
6 Monate -0.05% 21.01.2025
21.07.2025
1 Jahr +3.06% 22.07.2024
21.07.2025
2 Jahre +7.55% 21.07.2023
21.07.2025
3 Jahre +5.06% 21.07.2022
21.07.2025
5 Jahre -5.87% 21.07.2020
21.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Enel S.p.A. 6.375% 0.14%
HSBC Holdings PLC 4.856% 0.13%
ABN AMRO Bank N.V. 4.375% 0.13%
Allianz SE 4.252% 0.13%
Nationwide Building Society 3% 0.13%
ABN AMRO Bank N.V. 4% 0.13%
Stellantis N.V 4.375% 0.13%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 4% 0.13%
ING Groep N.V. 4% 0.13%
BPCE SA 3.875% 0.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.11%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.16%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)