ISIN | LU1259993019 |
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Valorennummer | 29076306 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SSgA Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund A2 Dis |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to track the performance of the fixed-rate, investment grade, Euro-denominated sustainable corporate bond market. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.79 EUR | 15.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 9.77 EUR | 14.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.16 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.52 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 9.79 EUR | 15.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 389'177'139 | |
Anteilsklassevermögen *** | 284'277'068 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.27% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.43% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
1 Monat | -2.30% |
18.03.2025 - 15.04.2025
18.03.2025 15.04.2025 |
3 Monate | -1.68% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 Monate | -1.53% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 Jahr | +2.14% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 Jahre | +5.60% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 Jahre | -0.78% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 Jahre | -4.16% |
15.04.2020 - 15.04.2025
15.04.2020 15.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HSBC Holdings PLC 4.856% | 0.14% | |
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Stellantis N.V 4.25% | 0.13% | |
ABN AMRO Bank N.V. 4% | 0.13% | |
Allianz SE 4.252% | 0.13% | |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 4% | 0.13% | |
Stellantis N.V 4.375% | 0.13% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 3.125% | 0.13% | |
BPCE SA 3.875% | 0.13% | |
ING Groep N.V. 4% | 0.13% | |
Swedbank AB (publ) 2.1% | 0.13% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.11% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.16% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |