VTWM Special Funds - Global High Yield Bond Fund EUR

Dati di base

ISIN LU1422947702
Numero di valore 32636631
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VTWM Special Funds - Global High Yield Bond Fund EUR
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefono: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG
Rappresentante in Svizzera PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefono: +41 44 215 28 38
Distributore(i) PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefono: +41 44 215 28 38
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.27 EUR 24.04.2025
Prezzo precedente * 102.94 EUR 23.04.2025
Max 52 settimani * 104.09 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 99.16 EUR 25.04.2024
NAV * 103.27 EUR 24.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.69% 31.12.2024
24.04.2025
Performance YTD (in CHF) +0.89% 31.12.2024
24.04.2025
1 mese -0.57% 24.03.2025
24.04.2025
3 mesi +0.35% 24.01.2025
24.04.2025
6 mesi +0.27% 24.10.2024
24.04.2025
1 anno +3.92% 24.04.2024
24.04.2025
2 anni +14.53% 24.04.2023
24.04.2025
3 anni +11.41% 25.04.2022
24.04.2025
5 anni +5.76% 24.04.2020
24.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 2.18%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)