VTWM Special Funds - Global High Yield Bond Fund EUR

Stammdaten

ISIN LU1422947702
Valorennummer 32636631
Bloomberg Global ID
Fondsname VTWM Special Funds - Global High Yield Bond Fund EUR
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG
Vertreter in der Schweiz PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefon: +41 44 215 28 38
Distributor(en) PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefon: +41 44 215 28 38
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.98 EUR 26.05.2025
Vorheriger Preis * 103.97 EUR 23.05.2025
52 Wochen Hoch * 104.24 EUR 20.05.2025
52 Wochen Tief * 100.05 EUR 17.06.2024
NAV * 103.98 EUR 26.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.38% 31.12.2024
26.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.79% 31.12.2024
26.05.2025
1 Monat +0.43% 28.04.2025
26.05.2025
3 Monate -0.05% 26.02.2025
26.05.2025
6 Monate +1.17% 26.11.2024
26.05.2025
1 Jahr +3.48% 27.05.2024
26.05.2025
2 Jahre +15.57% 26.05.2023
26.05.2025
3 Jahre +13.34% 27.05.2022
26.05.2025
5 Jahre +2.84% 26.05.2020
26.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 2.18%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)