ISIN | LU1422947454 |
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Numero di valore | 32636615 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VTWM Special Funds - Global High Yield Bond Fund USD |
Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefono: +41 44 215 28 38 |
Distributore(i) |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefono: +41 44 215 28 38 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 125.13 USD | 24.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 124.70 USD | 23.04.2025 |
Max 52 settimani * | 125.94 USD | 25.03.2025 |
Min 52 settimani * | 118.11 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 125.13 USD | 24.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.12% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.88% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 mese | -0.56% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mesi | +0.68% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mesi | +1.08% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 anno | +5.71% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 anni | +18.78% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 anni | +19.10% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 anni | +15.90% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 2.22% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |