ISIN | LU1422947454 |
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Valorennummer | 32636615 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VTWM Special Funds - Global High Yield Bond Fund USD |
Fondsanbieter |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Fondsanbieter | PMG Investment Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefon: +41 44 215 28 38 |
Distributor(en) |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefon: +41 44 215 28 38 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 126.31 USD | 26.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 126.30 USD | 23.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 126.63 USD | 20.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 119.46 USD | 17.06.2024 |
NAV * | 126.31 USD | 26.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.07% |
31.12.2024 - 26.05.2025
31.12.2024 26.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.72% |
31.12.2024 - 26.05.2025
31.12.2024 26.05.2025 |
1 Monat | +0.65% |
28.04.2025 - 26.05.2025
28.04.2025 26.05.2025 |
3 Monate | +0.41% |
26.02.2025 - 26.05.2025
26.02.2025 26.05.2025 |
6 Monate | +2.06% |
26.11.2024 - 26.05.2025
26.11.2024 26.05.2025 |
1 Jahr | +5.43% |
27.05.2024 - 26.05.2025
27.05.2024 26.05.2025 |
2 Jahre | +19.99% |
26.05.2023 - 26.05.2025
26.05.2023 26.05.2025 |
3 Jahre | +21.08% |
27.05.2022 - 26.05.2025
27.05.2022 26.05.2025 |
5 Jahre | +12.83% |
26.05.2020 - 26.05.2025
26.05.2020 26.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 2.22% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |