VTWM Special Funds - Global High Yield Bond Fund USD

Stammdaten

ISIN LU1422947454
Valorennummer 32636615
Bloomberg Global ID
Fondsname VTWM Special Funds - Global High Yield Bond Fund USD
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG
Vertreter in der Schweiz PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefon: +41 44 215 28 38
Distributor(en) PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefon: +41 44 215 28 38
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 131.29 USD 08.01.2026
Vorheriger Preis * 131.50 USD 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 132.53 USD 22.12.2025
52 Wochen Tief * 122.45 USD 09.04.2025
NAV * 131.29 USD 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.06% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.66% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat -0.75% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate -0.35% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +2.08% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +6.37% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +15.28% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +23.40% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +6.02% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 2.19%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)