ISIN | CH0330999845 |
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Numero di valore | 33099984 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Domestic CHF GT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe prevalentemente in via diretta e indiretta in obbligazioni e altri titoli di credito a tasso fisso e variabile che sono parte integrante dell’indice di riferimento. Gli investimenti del presente fondo fanno riferimento all’indice SBI® AAA-BBB Domestic Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.20 CHF | 25.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 97.31 CHF | 22.08.2025 |
Max 52 settimani * | 98.20 CHF | 07.05.2025 |
Min 52 settimani * | 94.22 CHF | 12.03.2025 |
NAV * | 97.20 CHF | 25.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'175'728'529 | |
Attivo della classe *** | 99'756'495 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.23% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
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1 mese | +0.53% |
25.07.2025 - 25.08.2025
25.07.2025 25.08.2025 |
3 mesi | -0.28% |
26.05.2025 - 25.08.2025
26.05.2025 25.08.2025 |
6 mesi | +1.35% |
25.02.2025 - 25.08.2025
25.02.2025 25.08.2025 |
1 anno | +1.63% |
26.08.2024 - 25.08.2025
26.08.2024 25.08.2025 |
2 anni | +8.82% |
25.08.2023 - 25.08.2025
25.08.2023 25.08.2025 |
3 anni | +9.80% |
25.08.2022 - 25.08.2025
25.08.2022 25.08.2025 |
5 anni | -2.07% |
25.08.2020 - 25.08.2025
25.08.2020 25.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.37% | |
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Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.28% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.26% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 1.17% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.11% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.09% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.07% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.95% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.90% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.14% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |