Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Domestic CHF GT CHF

Dati di base

ISIN CH0330999845
Numero di valore 33099984
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Domestic CHF GT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe prevalentemente in via diretta e indiretta in obbligazioni e altri titoli di credito a tasso fisso e variabile che sono parte integrante dell’indice di riferimento. Gli investimenti del presente fondo fanno riferimento all’indice SBI® AAA-BBB Domestic Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 96.77 CHF 12.11.2024
Prezzo precedente * 96.86 CHF 11.11.2024
Max 52 settimani * 96.86 CHF 11.11.2024
Min 52 settimani * 90.27 CHF 15.11.2023
NAV * 96.77 CHF 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'056'952'202
Attivo della classe *** 89'674'227
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.42% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese +0.99% 14.10.2024
12.11.2024
3 mesi +0.97% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +4.31% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +7.74% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +10.57% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni -1.97% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni -2.33% 12.11.2019
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.05
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 4% 1.46%
Switzerland (Government Of) 3.5% 1.36%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.30%
Switzerland (Government Of) 2% 1.27%
Switzerland (Government Of) 4% 1.19%
Switzerland (Government Of) 1.5% 1.16%
Switzerland (Government Of) 0% 1.12%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.02%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.92%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.14%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)