ISIN | CH0330999845 |
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Valorennummer | 33099984 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Domestic CHF GT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen investiert physisch in die Wertschriften des zugrundeliegenden Index und zeichnet sich durch Transparenz, Diversifikation und eine kosteneffiziente Umsetzung aus. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.20 CHF | 25.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 97.31 CHF | 22.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 98.20 CHF | 07.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 94.22 CHF | 12.03.2025 |
NAV * | 97.20 CHF | 25.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'175'728'529 | |
Anteilsklassevermögen *** | 99'756'495 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.23% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
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1 Monat | +0.53% |
25.07.2025 - 25.08.2025
25.07.2025 25.08.2025 |
3 Monate | -0.28% |
26.05.2025 - 25.08.2025
26.05.2025 25.08.2025 |
6 Monate | +1.35% |
25.02.2025 - 25.08.2025
25.02.2025 25.08.2025 |
1 Jahr | +1.63% |
26.08.2024 - 25.08.2025
26.08.2024 25.08.2025 |
2 Jahre | +8.82% |
25.08.2023 - 25.08.2025
25.08.2023 25.08.2025 |
3 Jahre | +9.80% |
25.08.2022 - 25.08.2025
25.08.2022 25.08.2025 |
5 Jahre | -2.07% |
25.08.2020 - 25.08.2025
25.08.2020 25.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.37% | |
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Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.28% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.26% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 1.17% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.11% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.09% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.07% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.95% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.90% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.87% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.14% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |