ISIN | CH0330968360 |
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Numero di valore | 33096836 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets GT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 127.44 CHF | 22.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 127.68 CHF | 21.05.2025 |
Max 52 settimani * | 135.40 CHF | 21.02.2025 |
Min 52 settimani * | 110.30 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 127.44 CHF | 22.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'560'293'727 | |
Attivo della classe *** | 13'957'961 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.02% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
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1 mese | +10.71% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 mesi | -4.70% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 mesi | +0.46% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 anno | -1.45% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 anni | +13.82% |
22.05.2023 - 22.05.2025
22.05.2023 22.05.2025 |
3 anni | +3.53% |
23.05.2022 - 22.05.2025
23.05.2022 22.05.2025 |
5 anni | +22.68% |
22.05.2020 - 22.05.2025
22.05.2020 22.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 92.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.60% | |
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Tencent Holdings Ltd | 4.89% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.01% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.28% | |
HDFC Bank Ltd | 1.58% | |
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 | 1.45% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.32% | |
ICICI Bank Ltd | 1.10% | |
Meituan Class B | 1.02% | |
China Construction Bank Corp Class H | 0.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.17% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |