ISIN | CH0330968360 |
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No. de valeur | 33096836 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets GT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 127.44 CHF | 22.05.2025 |
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Prix précédent * | 127.68 CHF | 21.05.2025 |
Max 52 semaines * | 135.40 CHF | 21.02.2025 |
Min 52 semaines * | 110.30 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 127.44 CHF | 22.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'560'293'727 | |
Actifs de la classe *** | 13'957'961 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.02% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +10.71% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 mois | -4.70% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 mois | +0.46% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 an | -1.45% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 ans | +13.82% |
22.05.2023 - 22.05.2025
22.05.2023 22.05.2025 |
3 ans | +3.53% |
23.05.2022 - 22.05.2025
23.05.2022 22.05.2025 |
5 ans | +22.68% |
22.05.2020 - 22.05.2025
22.05.2020 22.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 92.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.60% | |
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Tencent Holdings Ltd | 4.89% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.01% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.28% | |
HDFC Bank Ltd | 1.58% | |
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 | 1.45% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.32% | |
ICICI Bank Ltd | 1.10% | |
Meituan Class B | 1.02% | |
China Construction Bank Corp Class H | 0.96% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.17% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |